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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | | 1 749 539.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 324.00 | 1 676.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 094.00 | 24 278.00 | 22 816.00 | 47 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 4 264.00 | 15 636.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 884.00 | 28 866.00 | 1 796 018.00 | 1 824 884.00 |
BT Marchandises | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BZ Autres créances | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 243.00 | | 258 243.00 | 258 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 127.00 | 28 866.00 | 2 054 262.00 | 2 083 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 930 121.00 | 778 600.00 | | 930 121.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 012.00 | 151 521.00 | | 57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 226.00 | 1 260 214.00 | | 1 317 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 150.00 | 675 849.00 | | 623 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 065.00 | 70 480.00 | | 75 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 21 840.00 | | 20 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 036.00 | 768 169.00 | | 737 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 262.00 | 2 028 383.00 | | 2 054 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 880.00 | 226 233.00 | | 257 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 919.00 | | 29 694.00 | 1 795 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 1 824 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 55 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | | 29 294.00 | 26 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 400.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 3 495.00 | 728.00 | 21 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 3 495.00 | 728.00 | 21 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 230.00 | 34.00 | | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 34.00 | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 34.00 | | 4 230.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 425.00 | 143 270.00 | 439 395.00 | 622 425.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 568.00 | 23 668.00 | 19 900.00 | 43 568.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 036.00 | 257 880.00 | 439 395.00 | 737 036.00 |