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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | 459 539.00 | 1 290 000.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 15 116.00 | 6 923.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 1 970.00 | 17 690.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 966.00 | 477 353.00 | 1 314 613.00 | 1 791 966.00 |
BT Marchandises | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BZ Autres créances | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
CF Disponibilités | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 134.00 | 477 353.00 | 1 573 781.00 | 2 051 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 167.00 | | | -92 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 539.00 | -293 159.00 | | 177 539.00 |
DL TOTAL (I) | 415 372.00 | 237 833.00 | | 415 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 557.00 | 1 192 590.00 | | 1 065 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 133.00 | 60 192.00 | | 65 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 718.00 | 22 289.00 | | 20 718.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 409.00 | 1 275 070.00 | | 1 158 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 781.00 | 1 512 903.00 | | 1 573 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 953.00 | 209 513.00 | | 221 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 524.00 | | 441.00 | 1 791 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | | 441.00 | 22 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 4 059.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 4 059.00 | | 11 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 330.00 | 3 370.00 | | 16 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 539.00 | | | 459 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 172.00 | 337.00 | | 461 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 172.00 | 337.00 | | 461 172.00 |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 557.00 | 129 101.00 | 529 677.00 | 1 065 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 033.00 | | | 127 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 526.00 | 29 866.00 | 19 660.00 | 49 526.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 409.00 | 221 953.00 | 529 677.00 | 1 158 409.00 |