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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 3 402.00 | 986.00 | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | | 1 749 539.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 725.00 | 1 275.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 213.00 | 33 683.00 | 63 530.00 | 97 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 4 796.00 | 15 104.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 040.00 | 42 606.00 | 1 830 434.00 | 1 873 040.00 |
BT Marchandises | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 269.00 | 42 606.00 | 2 074 663.00 | 2 117 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 987 226.00 | 930 121.00 | | 987 226.00 |
DH Report à nouveau | | 93.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 229.00 | 57 012.00 | | 172 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 455.00 | 1 317 226.00 | | 1 489 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 699.00 | 623 150.00 | | 479 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | 128.00 | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 79 611.00 | | 73 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 20 328.00 | | 25 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 208.00 | 741 582.00 | | 585 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 663.00 | 2 058 808.00 | | 2 074 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 518.00 | 257 880.00 | | 251 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 366.00 | | 63 674.00 | 1 809 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | 4 388.00 | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | | 59 286.00 | 39 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 13 209.00 | | 24 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 9 807.00 | | 24 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 264.00 | 532.00 | | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | 532.00 | | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | 532.00 | | 4 264.00 |
UG ‐ Financières | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 155.00 | 145 465.00 | 302 125.00 | 479 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698.00 | 54 798.00 | 19 900.00 | 74 698.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 208.00 | 251 518.00 | 302 125.00 | 585 208.00 |