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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | | 1 749 539.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 18 804.00 | 3 235.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 3 627.00 | 15 873.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 806.00 | 23 159.00 | 1 768 647.00 | 1 791 806.00 |
BT Marchandises | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
CF Disponibilités | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 314.00 | | 332 314.00 | 332 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 120.00 | 23 159.00 | 2 100 961.00 | 2 124 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 200.00 | 85 372.00 | | 257 200.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 389.00 | 171 931.00 | | 521 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 693.00 | 587 304.00 | | 1 108 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 927.00 | 936 456.00 | | 806 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 848.00 | 66 396.00 | | 63 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 494.00 | 38 590.00 | | 121 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 268.00 | 1 041 442.00 | | 992 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 961.00 | 1 628 746.00 | | 2 100 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 144.00 | | 1 219 144.00 | 1 219 144.00 |
FG Production vendue services | 178 766.00 | | 178 766.00 | 178 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 910.00 | | 1 397 910.00 | 1 397 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 539.00 | | | 459 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 699.00 | | | 459 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 334.00 | 12 638.00 | | 11 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | 12 638.00 | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 205.00 | -12 638.00 | | 448 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 525.00 | 14 954.00 | | 111 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 762.00 | 1 387 238.00 | | 1 859 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 373.00 | 1 215 306.00 | | 1 338 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 389.00 | 171 931.00 | | 521 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 966.00 | | | 1 791 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 791 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 723.00 | 1 809.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 723.00 | 1 809.00 | | 17 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 106.00 | 1 520.00 | | 2 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 539.00 | | 459 539.00 | 459 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 645.00 | 1 520.00 | 459 539.00 | 461 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 645.00 | 1 520.00 | 459 539.00 | 461 645.00 |
UG ‐ Financières | | 1 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 459 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 852.00 | 130 903.00 | 545 054.00 | 805 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 268.00 | 317 319.00 | 545 054.00 | 992 268.00 |