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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 749 539.00 | 459 539.00 | 1 290 000.00 | 1 749 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 16 995.00 | 5 044.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 2 106.00 | 17 554.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 966.00 | 479 369.00 | 1 312 597.00 | 1 791 966.00 |
BT Marchandises | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BZ Autres créances | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
CF Disponibilités | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 149.00 | | 316 149.00 | 316 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 114.00 | 479 369.00 | 1 628 746.00 | 2 108 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DH Report à nouveau | | -92 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 931.00 | 177 539.00 | | 171 931.00 |
DL TOTAL (I) | 587 304.00 | 415 372.00 | | 587 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 456.00 | 1 065 557.00 | | 936 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 396.00 | 65 133.00 | | 66 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 20 718.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 442.00 | 1 158 409.00 | | 1 041 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 746.00 | 1 573 781.00 | | 1 628 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 966.00 | | | 1 791 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 1 879.00 | | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 1 879.00 | | 15 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 700.00 | 1 370.00 | | 19 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 459 539.00 | | | 459 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 509.00 | 137.00 | | 461 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 509.00 | 137.00 | | 461 509.00 |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 456.00 | 130 604.00 | 536 408.00 | 936 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 442.00 | 235 590.00 | 536 408.00 | 1 041 442.00 |