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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 636.00 | | 720 636.00 | 720 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 158.00 | | 898 158.00 | 898 158.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DG Autres réserves | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 907.00 | 96 356.00 | | 469 907.00 |
DL TOTAL (I) | 719 698.00 | 249 791.00 | | 719 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 265.00 | 257 865.00 | | 173 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 200.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 122.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 460.00 | 259 187.00 | | 178 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 158.00 | 508 978.00 | | 898 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 460.00 | 259 187.00 | | 178 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 122.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 000.00 | 100 700.00 | | 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093.00 | 4 344.00 | | 5 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 907.00 | 96 356.00 | | 469 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 500.00 | | 475 000.00 | 503 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 864.00 | 720 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 864.00 | 720 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 500.00 | | 475 000.00 | 503 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | 4 122.00 | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | 54.00 | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 4 176.00 | | 1 541.00 |