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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 437.00 | | 551 437.00 | 551 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
CF Disponibilités | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 334.00 | | 676 334.00 | 676 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 271.00 | | 1 731 271.00 | 1 731 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 437.00 | | | 551 437.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 982 990.00 | 751 506.00 | | 982 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 420.00 | 311 483.00 | | 557 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 188.00 | 1 231 768.00 | | 1 709 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 840.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 268.00 | 13 438.00 | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 083.00 | 14 278.00 | | 22 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 271.00 | 1 246 046.00 | | 1 731 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 083.00 | 14 278.00 | | 22 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 551.00 | 370 236.00 | | 666 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 131.00 | 58 753.00 | | 109 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 420.00 | 311 483.00 | | 557 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 329.00 | | 937 550.00 | 631 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 942.00 | 1 054 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 942.00 | 1 054 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 329.00 | | 937 550.00 | 631 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 437.00 | 551 437.00 | | 551 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 631.00 | 589 631.00 | | 589 631.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |