| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 704.00 | 2 096.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 313.00 | | 299 313.00 | 299 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 613.00 | 704.00 | 804 909.00 | 805 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 252.00 | | 183 252.00 | 183 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 866.00 | 704.00 | 988 162.00 | 988 866.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 940 410.00 | 982 990.00 | | 940 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 213.00 | 557 420.00 | | -140 213.00 |
DL TOTAL (I) | 968 975.00 | 1 709 188.00 | | 968 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 815.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | 21 268.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 187.00 | 22 083.00 | | 19 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 162.00 | 1 731 271.00 | | 988 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 187.00 | 22 083.00 | | 19 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 516.00 | 666 551.00 | | 28 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 729.00 | 109 131.00 | | 168 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 213.00 | 557 420.00 | | -140 213.00 |