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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 329.00 | | 631 329.00 | 631 329.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
CF Disponibilités | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 717.00 | | 614 717.00 | 614 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 046.00 | | 1 246 046.00 | 1 246 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 751 506.00 | 656 062.00 | | 751 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 483.00 | 95 444.00 | | 311 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 768.00 | 920 284.00 | | 1 231 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 912.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | 216.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278.00 | 141 393.00 | | 14 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 046.00 | 1 061 677.00 | | 1 246 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278.00 | 141 393.00 | | 14 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 84.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 236.00 | 98 800.00 | | 370 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 753.00 | 3 356.00 | | 58 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 483.00 | 95 444.00 | | 311 483.00 |