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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -8 750.00 | | -8 750.00 | -8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 750.00 | | 494 750.00 | 494 750.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 932.00 | | 521 932.00 | 521 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 682.00 | | 1 016 682.00 | 1 016 682.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 4 817.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 490 920.00 | 91 539.00 | | 490 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 142.00 | 469 907.00 | | 165 142.00 |
DL TOTAL (I) | 824 840.00 | 719 698.00 | | 824 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 365.00 | 173 265.00 | | 191 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 1 644.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 842.00 | 178 460.00 | | 191 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 682.00 | 898 158.00 | | 1 016 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 842.00 | 178 460.00 | | 191 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 250.00 | 475 000.00 | | 166 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108.00 | 5 093.00 | | 1 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 142.00 | 469 907.00 | | 165 142.00 |