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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 104.00 | 696.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 104.00 | 696.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 571 433.00 | | 571 433.00 | 571 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 192.00 | | 710 192.00 | 710 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 992.00 | 2 104.00 | 710 889.00 | 712 992.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 700 197.00 | 940 410.00 | | 700 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 770.00 | -140 213.00 | | -161 770.00 |
DL TOTAL (I) | 707 205.00 | 968 975.00 | | 707 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | 19 187.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684.00 | 19 187.00 | | 3 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 889.00 | 988 162.00 | | 710 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684.00 | 19 187.00 | | 3 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | 4 536.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 813.00 | 85 000.00 | | 802 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 813.00 | 85 000.00 | | 802 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 313.00 | -85 000.00 | | -185 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 392.00 | 28 516.00 | | 668 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 162.00 | 168 729.00 | | 830 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 770.00 | -140 213.00 | | -161 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 613.00 | | 589 688.00 | 805 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 501.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 813.00 | | 589 688.00 | 802 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 1 400.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 400.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |