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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 550.00 | | 593 550.00 | 593 550.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 127.00 | | 468 127.00 | 468 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 677.00 | | 1 061 677.00 | 1 061 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
DG Autres réserves | 656 062.00 | 490 920.00 | | 656 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 444.00 | 165 142.00 | | 95 444.00 |
DL TOTAL (I) | 920 284.00 | 824 840.00 | | 920 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 265.00 | 191 365.00 | | 140 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 477.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 393.00 | 191 842.00 | | 141 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 677.00 | 1 016 682.00 | | 1 061 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 393.00 | 191 842.00 | | 141 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 800.00 | 166 250.00 | | 98 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356.00 | 1 108.00 | | 3 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 444.00 | 165 142.00 | | 95 444.00 |