| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 116.00 | 13.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 481.00 | 974.00 | 4 508.00 | 5 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 6 205.00 | 20 766.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 498.00 | 10 211.00 | 25 286.00 | 35 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BP En cours de production de services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 446.00 | 10 211.00 | 108 234.00 | 118 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 429.00 | | 306 425.00 | 306 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 429.00 | | 306 429.00 | 306 429.00 |
FM Production stockée | | | 4 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 235.00 | | | 311 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 944.00 | | | 289 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 646.00 | | 18 852.00 | 16 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | | 18 852.00 | 13 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067.00 | 6 145.00 | | 4 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 4 622.00 | | 2 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 745.00 | 11 982.00 | 6 763.00 | 18 745.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 459.00 | 51 696.00 | 6 763.00 | 58 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
YT Sous‐traitance | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 859.00 | | | 77 859.00 |