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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 352.00 | 918.00 | 2 434.00 | 3 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 657.00 | 740.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 34 465.00 | 9 006.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 249.00 | 39 169.00 | 132 080.00 | 171 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 393.00 | 4 219.00 | 76 174.00 | 80 393.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 375.00 | 4 219.00 | 263 156.00 | 267 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 624.00 | 43 388.00 | 395 236.00 | 438 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 805.00 | 85 096.00 | | 101 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 021.00 | 32 810.00 | | 65 021.00 |
DL TOTAL (I) | 174 527.00 | 125 605.00 | | 174 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 390.00 | 108 757.00 | | 94 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 150.00 | 4 987.00 | | 23 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 40 683.00 | | 44 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 435.00 | 59 468.00 | | 55 435.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 10 988.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 709.00 | 224 884.00 | | 220 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 236.00 | 350 489.00 | | 395 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 809.00 | 130 847.00 | | 144 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 367.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 052.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 409.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 1 461.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | 39.00 | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 5 876.00 | | 18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 463.00 | 320 959.00 | | 401 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 441.00 | 288 150.00 | | 336 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 021.00 | 32 810.00 | | 65 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 171 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 120 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 47 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344.00 | 7 307.00 | 1 483.00 | 33 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | 670.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | 1.00 | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 967.00 | 6 637.00 | 1 482.00 | 32 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 037.00 | 18 137.00 | 75 900.00 | 94 037.00 |
VI Groupe et associés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 477.00 | 140 431.00 | 5 046.00 | 145 477.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 709.00 | 144 809.00 | 75 900.00 | 220 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 273.00 | 12 181.00 | | 12 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 4 269.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 23 618.00 | 23 830.00 | | 23 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 469.00 | 3 516.00 | | 4 469.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 967.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | 13 148.00 | | 13 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 166.00 | 67 791.00 | | 68 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 925.00 | 29 177.00 | | 36 925.00 |
ZE Dividendes | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 960.00 | 31 648.00 | | 30 960.00 |