| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 2 499.00 | 1 678.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 19 699.00 | 23 772.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 22 326.00 | 25 450.00 | 47 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 873.00 | 3 955.00 | 63 918.00 | 67 873.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 061.00 | 3 955.00 | 117 106.00 | 121 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 837.00 | 26 281.00 | 142 556.00 | 168 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 639.00 | 41 375.00 | | 57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | 17 054.00 | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 91 170.00 | 66 129.00 | | 91 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 843.00 | 18 636.00 | | 6 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 1 291.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 90 663.00 | | 26 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | 26 994.00 | | 17 831.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 385.00 | 139 641.00 | | 51 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 556.00 | 205 770.00 | | 142 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 692.00 | 132 907.00 | | 49 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 603.00 | | 381 603.00 | 381 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 603.00 | | 381 603.00 | 381 603.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 533.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 352.00 | 13 757.00 | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 221.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 119.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -1 119.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 3 048.00 | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 010.00 | 350 148.00 | | 384 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 179.00 | 333 094.00 | | 358 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 831.00 | 17 054.00 | | 25 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 6 823.00 | | 15 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 6 823.00 | | 15 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | 3 807.00 | 2 405.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | 3 807.00 | 2 405.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 3 807.00 | 2 405.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 807.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 5 040.00 | 1 693.00 | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 385.00 | 49 692.00 | 1 693.00 | 51 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 6 967.00 | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | 2 229.00 | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 16 603.00 | 20 148.00 | | 16 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 729.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 34 718.00 | 19 975.00 | | 34 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 430.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 168.00 | 7 397.00 | | 8 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 028.00 | 67 915.00 | | 76 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 486.00 | 53 893.00 | | 51 486.00 |
ZE Dividendes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 262.00 | 73 081.00 | | 84 262.00 |