| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 352.00 | 248.00 | 3 105.00 | 3 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 3 424.00 | 4 568.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 29 543.00 | 13 928.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 845.00 | 33 344.00 | 141 501.00 | 174 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 170.00 | 4 219.00 | 55 950.00 | 60 170.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 208.00 | 4 219.00 | 208 988.00 | 213 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 053.00 | 37 564.00 | 350 489.00 | 388 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 096.00 | 53 470.00 | | 85 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 52 625.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 125 605.00 | 113 796.00 | | 125 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 757.00 | 122 073.00 | | 108 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 30 685.00 | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 64 025.00 | | 40 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | 26 610.00 | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 56.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 884.00 | 243 448.00 | | 224 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 489.00 | 357 244.00 | | 350 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 847.00 | 139 680.00 | | 130 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 090.00 | | 317 090.00 | 317 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 213.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 213.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -213.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 13 508.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 959.00 | 453 716.00 | | 320 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 150.00 | 401 091.00 | | 288 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 810.00 | 52 625.00 | | 32 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 823.00 | | 126 848.00 | 50 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 174 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 51 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | 119 901.00 | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 694.00 | | 3 595.00 | 50 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 359.00 | 7 403.00 | 2 417.00 | 28 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 1.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 230.00 | 7 154.00 | 2 417.00 | 28 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 854.00 | 13 817.00 | 74 547.00 | 107 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 272.00 | 82 226.00 | 5 046.00 | 87 272.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 884.00 | 130 847.00 | 74 547.00 | 224 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 181.00 | 8 645.00 | | 12 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | 3 951.00 | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 23 830.00 | 26 593.00 | | 23 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 516.00 | 30 623.00 | | 3 516.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | 3 960.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 929.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | 9 574.00 | | 13 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 791.00 | 85 072.00 | | 67 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 177.00 | 59 419.00 | | 29 177.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 648.00 | 65 127.00 | | 31 648.00 |