| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 1 663.00 | 2 513.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 13 711.00 | 29 759.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 15 503.00 | 32 273.00 | 47 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 346.00 | 2 553.00 | 77 793.00 | 80 346.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 050.00 | 2 553.00 | 173 498.00 | 176 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 826.00 | 18 056.00 | 205 770.00 | 223 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 375.00 | 20 784.00 | | 41 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | 21 291.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 66 129.00 | 49 775.00 | | 66 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | 18 745.00 | | 18 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 859.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 25 003.00 | | 90 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 13 852.00 | | 26 994.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 641.00 | 58 459.00 | | 139 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 770.00 | 108 234.00 | | 205 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 907.00 | 51 696.00 | | 132 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 241.00 | | 354 241.00 | 354 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 241.00 | | 354 241.00 | 354 241.00 |
FM Production stockée | | | -4 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 413.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 34.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 34.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -34.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 763.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 148.00 | 311 235.00 | | 350 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 094.00 | 289 944.00 | | 333 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 054.00 | 21 291.00 | | 17 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 498.00 | | 16 500.00 | 35 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 47 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 917.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 47 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | | 16 500.00 | 32 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 8 615.00 | 3 324.00 | 10 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 13.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 8 602.00 | 407.00 | 7 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 11 743.00 | 6 733.00 | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 640.00 | 132 907.00 | 6 733.00 | 139 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | 5 701.00 | | 6 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | 2 613.00 | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 20 148.00 | 19 506.00 | | 20 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 729.00 | 30 550.00 | | 30 729.00 |
YT Sous‐traitance | 19 975.00 | 25 191.00 | | 19 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 422.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | 6 123.00 | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 915.00 | 64 250.00 | | 67 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 893.00 | 56 058.00 | | 53 893.00 |
ZE Dividendes | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 081.00 | 77 859.00 | | 73 081.00 |