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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 352.00 | 1 589.00 | 1 764.00 | 3 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 37 086.00 | 6 385.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 249.00 | 43 201.00 | 128 048.00 | 171 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 856.00 | 4 219.00 | 48 637.00 | 52 856.00 |
BZ Autres créances | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
CF Disponibilités | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 971.00 | 4 219.00 | 187 752.00 | 191 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 220.00 | 47 420.00 | 315 800.00 | 363 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | 101 805.00 | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | 65 021.00 | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 164 937.00 | 174 527.00 | | 164 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 211.00 | 94 390.00 | | 76 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 658.00 | 23 150.00 | | 25 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 44 097.00 | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | 55 435.00 | | 19 269.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 3 637.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 863.00 | 220 709.00 | | 150 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 800.00 | 395 236.00 | | 315 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 430.00 | 144 809.00 | | 93 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 754.00 | | 263 754.00 | 263 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 754.00 | | 263 754.00 | 263 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 18 417.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 758.00 | 401 463.00 | | 263 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 548.00 | 336 441.00 | | 249 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 210.00 | 65 021.00 | | 14 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 249.00 | | | 171 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 169.00 | 4 032.00 | | 39 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 670.00 | | 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | 3 362.00 | | 38 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 900.00 | 18 467.00 | 57 433.00 | 75 900.00 |
VI Groupe et associés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 499.00 | 123 453.00 | 5 046.00 | 128 499.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 863.00 | 93 430.00 | 57 433.00 | 150 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | 12 273.00 | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | 2 804.00 | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 26 372.00 | 23 618.00 | | 26 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 734.00 | 4 469.00 | | 3 734.00 |
YT Sous‐traitance | 8 361.00 | 70.00 | | 8 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 992.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 928.00 | 13 265.00 | | 8 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 212.00 | 68 166.00 | | 52 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 707.00 | 36 925.00 | | 23 707.00 |
ZE Dividendes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 892.00 | 30 960.00 | | 42 892.00 |