| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224.00 | 3 609.00 | 3 614.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 24 621.00 | 18 850.00 | 43 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 823.00 | 28 359.00 | 22 464.00 | 50 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 586.00 | 4 219.00 | 62 367.00 | 66 586.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 999.00 | 4 219.00 | 334 780.00 | 338 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 822.00 | 32 578.00 | 357 244.00 | 389 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 470.00 | 57 639.00 | | 53 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 625.00 | 25 831.00 | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | 113 796.00 | 91 170.00 | | 113 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 073.00 | 6 843.00 | | 122 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 220.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 26 491.00 | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | 17 831.00 | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 448.00 | 51 385.00 | | 243 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 244.00 | 142 556.00 | | 357 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 710.00 | | 453 710.00 | 453 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 710.00 | | 453 710.00 | 453 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 47.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 47.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -47.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 4 540.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 716.00 | 384 010.00 | | 453 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 091.00 | 358 179.00 | | 401 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 625.00 | 25 831.00 | | 52 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 776.00 | | 3 047.00 | 47 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | 3 047.00 | 47 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 326.00 | 6 033.00 | | 22 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 6 033.00 | | 22 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 265.00 | | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955.00 | 265.00 | | 3 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955.00 | 265.00 | | 3 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 693.00 | 17 925.00 | 67 927.00 | 121 693.00 |
VI Groupe et associés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 448.00 | 139 680.00 | 67 927.00 | 243 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | 6 675.00 | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 951.00 | 2 941.00 | | 3 951.00 |
ST Autres comptes | 26 593.00 | 16 603.00 | | 26 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 623.00 | 30 000.00 | | 30 623.00 |
YT Sous‐traitance | 3 960.00 | 34 718.00 | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 493.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | 8 168.00 | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 072.00 | 76 028.00 | | 85 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 419.00 | 51 486.00 | | 59 419.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 127.00 | 84 262.00 | | 65 127.00 |