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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 133.00 | 398 786.00 | 24 347.00 | 423 133.00 |
AP Constructions | 2 464 594.00 | 751 232.00 | 1 713 362.00 | 2 464 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 329.00 | 1 492 656.00 | 209 673.00 | 1 702 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 872.00 | 901 569.00 | 140 302.00 | 1 041 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
BF Prêts | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 847.00 | 3 544 243.00 | 2 386 604.00 | 5 930 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BT Marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 453.00 | 36 758.00 | 988 694.00 | 1 025 453.00 |
BZ Autres créances | 2 562 299.00 | 5 400.00 | 2 556 899.00 | 2 562 299.00 |
CF Disponibilités | 507 683.00 | | 507 683.00 | 507 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 342.00 | 42 158.00 | 4 256 184.00 | 4 298 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 188.00 | 3 586 401.00 | 6 642 788.00 | 10 229 188.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 723 191.00 | 897 824.00 | | 723 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 421.00 | 735 366.00 | | 1 287 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 702.00 | 4 102.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 624.00 | 2 906 604.00 | | 3 282 624.00 |
DP Provisions pour risques | 139 032.00 | 224 032.00 | | 139 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 032.00 | 231 032.00 | | 145 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 692.00 | 429 183.00 | | 436 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 351.00 | 24 006.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 610.00 | 662 295.00 | | 464 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 779.00 | 502 597.00 | | 1 774 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 831.00 | 19 848.00 | | 152 831.00 |
EA Autres dettes | 365 869.00 | 1 625 793.00 | | 365 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 131.00 | 4 263 721.00 | | 3 215 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 788.00 | 7 401 357.00 | | 6 642 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
FG Production vendue services | 13 803 934.00 | | 13 803 934.00 | 13 803 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 405.00 | | 13 820 405.00 | 13 820 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 337 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 10 700.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 10 700.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 454.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 454.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 10 246.00 | | -496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 651.00 | 96 358.00 | | 258 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 525.00 | 102 676.00 | | 361 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 750.00 | 7 111 855.00 | | 14 356 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069 330.00 | 6 376 489.00 | | 13 069 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 421.00 | 735 366.00 | | 1 287 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 024.00 | | 355 823.00 | 5 575 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 930 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 361 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 202.00 | | 53 931.00 | 369 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 799.00 | | 279 981.00 | 5 081 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 023.00 | | 21 910.00 | 124 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 419.00 | 343 823.00 | | 3 200 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 427.00 | 33 359.00 | | 365 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 992.00 | 310 464.00 | | 2 834 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 59 502.00 | 36 758.00 | 59 502.00 | 59 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 290 534.00 | 44 158.00 | 59 502.00 | 290 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 692.00 | 42 507.00 | 394 185.00 | 436 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 610.00 | 457 281.00 | 7 329.00 | 464 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 045.00 | 819 045.00 | | 819 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 705.00 | 631 705.00 | | 631 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 831.00 | 149 806.00 | 3 025.00 | 152 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 869.00 | 161 360.00 | 204 508.00 | 365 869.00 |
UP Prêts | 143 930.00 | 21 910.00 | | 143 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 453.00 | | | 1 025 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 311.00 | | | 2 072 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
VP Divers | 138 673.00 | | | 138 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 388.00 | | | 218 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 451.00 | 3 216 271.00 | 626 180.00 | 3 842 451.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 780.00 | 2 585 734.00 | 609 046.00 | 3 194 780.00 |