| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 525.00 | 539 560.00 | 62 966.00 | 602 525.00 |
AP Constructions | 8 826 271.00 | 1 708 867.00 | 7 117 403.00 | 8 826 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 069.00 | 1 683 304.00 | 114 765.00 | 1 798 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 120.00 | 1 024 219.00 | 53 901.00 | 1 078 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 151.00 | | 617 151.00 | 617 151.00 |
AX Avances et acomptes | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BF Prêts | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192 342.00 | 4 955 950.00 | 8 236 392.00 | 13 192 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
BT Marchandises | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 962.00 | 49 766.00 | 829 195.00 | 878 962.00 |
BZ Autres créances | 1 960 630.00 | | 1 960 630.00 | 1 960 630.00 |
CF Disponibilités | 277 354.00 | | 277 354.00 | 277 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 540.00 | | 304 540.00 | 304 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 496.00 | 49 766.00 | 3 486 730.00 | 3 536 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 728 838.00 | 5 005 716.00 | 11 723 122.00 | 16 728 838.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 091.00 | 438 547.00 | | 1 056 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 229.00 | 617 544.00 | | 830 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 719.00 | 3 879.00 | | 172 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 350.00 | 2 329 281.00 | | 3 328 350.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 8 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 388.00 | 309 907.00 | | 259 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -839 431.00 | 10 733.00 | | -839 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 032.00 | 813 120.00 | | 1 128 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 151.00 | 1 703 361.00 | | 2 066 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 787.00 | 766 034.00 | | 257 787.00 |
EA Autres dettes | 5 513 465.00 | 5 908 207.00 | | 5 513 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880.00 | 1 389.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 271.00 | 9 512 751.00 | | 8 387 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 122.00 | 11 850 532.00 | | 11 723 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 388.00 | | | 259 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
FG Production vendue services | 15 251 570.00 | | 15 251 570.00 | 15 251 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 268 715.00 | | 15 268 715.00 | 15 268 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 746 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 317 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012.00 | 1 013.00 | | 1 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 146 473.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 407.00 | 147 014.00 | | -8 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 407.00 | 147 669.00 | | -8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 419.00 | -1 196.00 | | 9 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 805.00 | 82 671.00 | | 187 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 669.00 | 53 869.00 | | 299 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 252.00 | 15 087 553.00 | | 16 748 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 918 023.00 | 14 470 009.00 | | 15 918 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 229.00 | 617 544.00 | | 830 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 501 776.00 | | 690 566.00 | 12 501 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 192 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 355 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 073.00 | | 61 452.00 | 541 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749 353.00 | | 605 904.00 | 11 749 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 350.00 | | 23 210.00 | 211 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 316.00 | 614 198.00 | 121 564.00 | 4 463 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 295.00 | 50 264.00 | | 489 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 021.00 | 563 934.00 | 121 564.00 | 3 974 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 1 000.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 736.00 | 49 766.00 | 16 736.00 | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | 49 766.00 | 16 736.00 | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 236.00 | 49 766.00 | 17 736.00 | 25 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 766.00 | 17 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 388.00 | 259 388.00 | | 259 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 032.00 | 1 128 032.00 | | 1 128 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 020.00 | 1 037 020.00 | | 1 037 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 133.00 | 664 133.00 | | 664 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276 561.00 | 2 276 561.00 | | 2 276 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UP Prêts | 234 499.00 | 234 499.00 | | 234 499.00 |
UX Autres créances clients | 878 962.00 | 878 962.00 | | 878 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645 174.00 | 645 174.00 | | 645 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 472.00 | 2 397 472.00 | | 2 397 472.00 |
VP Divers | 1 299 275.00 | 1 299 275.00 | | 1 299 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 300.00 | 269 300.00 | | 269 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 630.00 | 3 378 630.00 | | 3 378 630.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 271.00 | 8 387 271.00 | | 8 387 271.00 |