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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 571.00 | 470 730.00 | 53 841.00 | 524 571.00 |
AP Constructions | 2 472 079.00 | 1 024 687.00 | 1 447 391.00 | 2 472 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 611.00 | 1 661 634.00 | 151 978.00 | 1 813 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 541.00 | 988 774.00 | 101 766.00 | 1 090 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856 264.00 | | 2 856 264.00 | 2 856 264.00 |
BF Prêts | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 402.00 | 4 145 826.00 | 4 799 576.00 | 8 945 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 906.00 | 17 736.00 | 538 170.00 | 555 906.00 |
BZ Autres créances | 2 133 510.00 | | 2 133 510.00 | 2 133 510.00 |
CF Disponibilités | 325 538.00 | | 325 538.00 | 325 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 448.00 | 17 736.00 | 3 140 712.00 | 3 158 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 850.00 | 4 163 562.00 | 7 940 288.00 | 12 103 850.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 736 895.00 | 736 611.00 | | 736 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 053.00 | 1 128 684.00 | | 830 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 891.00 | 1 302.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 149.00 | 3 135 908.00 | | 2 841 149.00 |
DP Provisions pour risques | 172 460.00 | 139 032.00 | | 172 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 460.00 | 144 032.00 | | 175 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 778.00 | 428 259.00 | | 381 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 051.00 | 22 963.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 907.00 | 442 555.00 | | 584 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 113.00 | 1 555 771.00 | | 1 556 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178 825.00 | 61 837.00 | | 2 178 825.00 |
EA Autres dettes | 198 674.00 | 297 641.00 | | 198 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 16 667.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 679.00 | 2 825 693.00 | | 4 923 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 288.00 | 6 105 632.00 | | 7 940 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
FG Production vendue services | 13 444 999.00 | | 13 444 999.00 | 13 444 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 459 596.00 | | 13 459 596.00 | 13 459 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 149 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 533.00 | 5 249.00 | | 10 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | 1 400.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 004.00 | 6 649.00 | | 12 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 918.00 | 6 649.00 | | -168 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 251.00 | 170 939.00 | | 152 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 283.00 | 124 918.00 | | 44 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 172 505.00 | 14 214 188.00 | | 14 172 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342 452.00 | 13 085 505.00 | | 13 342 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 053.00 | 1 128 684.00 | | 830 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 565.00 | | 2 723 827.00 | 6 222 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 188 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 8 945 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 232 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 181.00 | | 58 391.00 | 466 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 224.00 | | 2 643 271.00 | 5 589 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 161.00 | | 22 165.00 | 167 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 664.00 | 266 161.00 | | 3 879 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 032.00 | 14 699.00 | | 456 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 633.00 | 251 463.00 | | 3 423 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 032.00 | 145 460.00 | 114 032.00 | 144 032.00 |
6T Sur comptes clients | 59 566.00 | 17 736.00 | 59 566.00 | 59 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 227.00 | 17 736.00 | 60 227.00 | 60 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 259.00 | 163 196.00 | 174 259.00 | 204 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 736.00 | 174 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 778.00 | 95 614.00 | 286 164.00 | 381 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 907.00 | 584 907.00 | | 584 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 552.00 | 663 552.00 | | 663 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 644.00 | 646 644.00 | | 646 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178 825.00 | 2 178 825.00 | | 2 178 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 724.00 | 213 724.00 | | 213 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UP Prêts | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
UX Autres créances clients | 555 906.00 | | | 555 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 935.00 | | | 1 095 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 376.00 | | | 373 376.00 |
VP Divers | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 617.00 | 243 617.00 | | 243 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 556.00 | | | 496 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 838.00 | 2 755 563.00 | 188 275.00 | 2 943 838.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 679.00 | 4 637 515.00 | 286 164.00 | 4 923 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |