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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 181.00 | 456 032.00 | 10 149.00 | 466 181.00 |
AP Constructions | 2 472 079.00 | 887 972.00 | 1 584 107.00 | 2 472 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 494.00 | 1 590 589.00 | 143 906.00 | 1 734 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 475.00 | 945 072.00 | 121 403.00 | 1 066 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
BF Prêts | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 222 565.00 | 3 879 664.00 | 2 342 901.00 | 6 222 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BT Marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 861.00 | 59 566.00 | 967 295.00 | 1 026 861.00 |
BZ Autres créances | 2 105 302.00 | 661.00 | 2 104 641.00 | 2 105 302.00 |
CF Disponibilités | 548 371.00 | | 548 371.00 | 548 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 958.00 | 60 227.00 | 3 762 731.00 | 3 822 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 523.00 | 3 939 891.00 | 6 105 632.00 | 10 045 523.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 736 611.00 | 723 190.00 | | 736 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 684.00 | 1 287 420.00 | | 1 128 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302.00 | 2 701.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 908.00 | 3 282 624.00 | | 3 135 908.00 |
DP Provisions pour risques | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 032.00 | 145 032.00 | | 144 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 259.00 | 436 691.00 | | 428 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 963.00 | 20 351.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 555.00 | 464 609.00 | | 442 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 771.00 | 1 774 778.00 | | 1 555 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 837.00 | 152 831.00 | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 297 641.00 | 365 868.00 | | 297 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 693.00 | 3 215 131.00 | | 2 825 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 632.00 | 6 642 787.00 | | 6 105 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
FG Production vendue services | 13 620 157.00 | | 13 620 157.00 | 13 620 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 358.00 | | 13 635 358.00 | 13 635 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 195 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 649.00 | 1 400.00 | | 6 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | -495.00 | | 6 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 939.00 | 258 651.00 | | 170 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 918.00 | 361 525.00 | | 124 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 214 188.00 | 14 356 750.00 | | 14 214 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085 505.00 | 13 069 329.00 | | 13 085 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 684.00 | 1 287 420.00 | | 1 128 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 847.00 | | 294 916.00 | 5 930 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 167 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 246.00 | 952.00 | 6 222 565.00 | 2 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | 5 589 224.00 | 2 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 133.00 | | 43 048.00 | 423 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 781.00 | | 229 689.00 | 5 361 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 933.00 | | 22 180.00 | 145 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 243.00 | 335 422.00 | | 3 544 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 786.00 | 57 245.00 | | 398 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 457.00 | 278 176.00 | | 3 145 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 032.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 145 032.00 |
6T Sur comptes clients | 36 758.00 | 59 566.00 | 36 758.00 | 36 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 661.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 158.00 | 60 227.00 | 42 158.00 | 42 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 190.00 | 61 227.00 | 44 158.00 | 187 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 227.00 | 44 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 259.00 | 107 155.00 | 321 104.00 | 428 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 555.00 | 442 555.00 | | 442 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 709.00 | 671 709.00 | | 671 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 633.00 | 644 633.00 | | 644 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 641.00 | 297 641.00 | | 297 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UP Prêts | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 861.00 | | | 1 026 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 777.00 | | | 1 310 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 018.00 | | | 454 018.00 |
VP Divers | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 274.00 | 235 274.00 | | 235 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 057.00 | 3 206 947.00 | 166 110.00 | 3 373 057.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 730.00 | 2 481 626.00 | 321 104.00 | 2 802 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |