| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 743.00 | 580 728.00 | 16 014.00 | 596 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 143 218.00 | 2 665 372.00 | 6 477 846.00 | 9 143 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 127.00 | 1 455 000.00 | 410 127.00 | 1 865 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 223.00 | 749 051.00 | 119 172.00 | 868 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 858.00 | | 591 858.00 | 591 858.00 |
AX Avances et acomptes | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BF Prêts | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 387 987.00 | 5 450 151.00 | 7 937 835.00 | 13 387 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 666.00 | 13 008.00 | 129 658.00 | 142 666.00 |
BT Marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 613.00 | 77 864.00 | 833 750.00 | 911 613.00 |
BZ Autres créances | 4 440 597.00 | | 4 440 597.00 | 4 440 597.00 |
CF Disponibilités | 571 196.00 | | 571 196.00 | 571 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 924.00 | | 263 924.00 | 263 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 458.00 | 90 872.00 | 6 246 587.00 | 6 337 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 725 445.00 | 5 541 023.00 | 14 184 422.00 | 19 725 445.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 369 266.00 | 1 886 320.00 | | 4 369 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 446.00 | 2 482 946.00 | | 2 019 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 754.00 | 137 737.00 | | 102 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 776.00 | 5 776 313.00 | | 7 760 776.00 |
DP Provisions pour risques | 103 857.00 | 118 274.00 | | 103 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 857.00 | 118 274.00 | | 103 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 831.00 | 285 568.00 | | 425 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 568.00 | 468 948.00 | | -4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 471.00 | 1 338 605.00 | | 2 213 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 794.00 | 3 055 723.00 | | 2 092 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 919.00 | 69 887.00 | | 63 919.00 |
EA Autres dettes | 1 417 775.00 | 4 653 373.00 | | 1 417 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 567.00 | -18 234.00 | | 110 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 789.00 | 9 853 870.00 | | 6 319 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 422.00 | 15 748 459.00 | | 14 184 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
FG Production vendue services | 16 201 283.00 | | 16 201 283.00 | 16 201 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 218 499.00 | | 16 218 499.00 | 16 218 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 097 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 571 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 357.00 | |
GE Autres charges | | | 64 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 175 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 982.00 | 79 204.00 | | 34 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 982.00 | 79 204.00 | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 20 192.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 20 192.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 853.00 | 59 012.00 | | 34 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 769.00 | 543 128.00 | | 338 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 999.00 | 967 411.00 | | 596 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 132 043.00 | 19 994 216.00 | | 20 132 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112 597.00 | 17 511 270.00 | | 18 112 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 446.00 | 2 482 946.00 | | 2 019 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 662 388.00 | | 726 294.00 | 13 662 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 312.00 | 825 386.00 | 13 387 987.00 | 175 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 311.00 | 596 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 312.00 | 762 075.00 | 12 504 072.00 | 175 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 687.00 | | 15 366.00 | 644 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756 420.00 | | 685 037.00 | 12 756 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 281.00 | | 25 891.00 | 261 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 026.00 | 646 955.00 | 815 829.00 | 5 619 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 822.00 | 17 781.00 | 53 874.00 | 616 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 204.00 | 629 174.00 | 761 955.00 | 5 002 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 274.00 | 81 357.00 | 95 775.00 | 118 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 752.00 | 77 864.00 | 89 752.00 | 89 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 752.00 | 90 872.00 | 89 752.00 | 89 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 026.00 | 172 229.00 | 185 526.00 | 208 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 229.00 | 185 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 471.00 | 2 213 471.00 | | 2 213 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 560.00 | 991 560.00 | | 991 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 582.00 | 829 582.00 | | 829 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -182 614.00 | -182 614.00 | | -182 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
UP Prêts | 287 111.00 | 25 891.00 | 261 220.00 | 287 111.00 |
UX Autres créances clients | 911 613.00 | 911 613.00 | | 911 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 821.00 | 1 595 821.00 | | 1 595 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 999.00 | 345 999.00 | | 345 999.00 |
VP Divers | 3 881 123.00 | 3 881 123.00 | | 3 881 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 592.00 | 267 592.00 | | 267 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 244.00 | 5 642 024.00 | 261 220.00 | 5 903 244.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 789.00 | 6 319 789.00 | | 6 319 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |