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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 251.00 | 616 822.00 | 18 429.00 | 635 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
AP Constructions | 8 845 716.00 | 2 188 474.00 | 6 657 242.00 | 8 845 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 825.00 | 1 758 431.00 | 256 395.00 | 2 014 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 407.00 | 1 055 300.00 | 58 108.00 | 1 113 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 827.00 | | 746 827.00 | 746 827.00 |
AX Avances et acomptes | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BF Prêts | 261 220.00 | | 261 220.00 | 261 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 390.00 | 5 619 026.00 | 8 043 364.00 | 13 662 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
BT Marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 502.00 | 89 752.00 | 1 034 750.00 | 1 124 502.00 |
BZ Autres créances | 4 919 294.00 | | 6 020 313.00 | 4 919 294.00 |
CF Disponibilités | 1 534 390.00 | | 1 534 390.00 | 1 534 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 846.00 | 89 752.00 | 8 806 113.00 | 7 794 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 457 236.00 | 5 708 778.00 | 16 849 477.00 | 21 457 236.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 320.00 | 1 056 091.00 | | 1 886 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 946.00 | 830 229.00 | | 2 482 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 737.00 | 172 719.00 | | 137 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 776 314.00 | 3 328 350.00 | | 5 776 314.00 |
DP Provisions pour risques | 118 274.00 | 7 500.00 | | 118 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 274.00 | 7 500.00 | | 118 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 568.00 | 259 388.00 | | 285 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 948.00 | -839 431.00 | | 468 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 605.00 | 1 128 032.00 | | 1 338 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 723.00 | 2 066 151.00 | | 3 055 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 887.00 | 257 787.00 | | 69 887.00 |
EA Autres dettes | 5 754 392.00 | 5 513 465.00 | | 5 754 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -18 234.00 | 1 880.00 | | -18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 954 890.00 | 8 387 271.00 | | 10 954 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 849 477.00 | 11 723 122.00 | | 16 849 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
FG Production vendue services | 14 691 534.00 | | 14 691 534.00 | 14 691 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 277.00 | | 14 708 277.00 | 14 708 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 918 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 912 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 047 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 774.00 | |
GE Autres charges | | | -27 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 960 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 934 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 204.00 | 1 012.00 | | 79 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 204.00 | 1 012.00 | | 79 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 192.00 | -8 407.00 | | 20 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 192.00 | -8 407.00 | | 20 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 012.00 | 9 419.00 | | 59 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 128.00 | 187 805.00 | | 543 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 411.00 | 299 669.00 | | 967 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 216.00 | 16 748 252.00 | | 19 994 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511 270.00 | 15 918 023.00 | | 17 511 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 946.00 | 830 229.00 | | 2 482 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 192 342.00 | | 493 723.00 | 13 192 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 662 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 756 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 525.00 | | 42 162.00 | 602 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 257.00 | | 424 841.00 | 12 355 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 560.00 | | 26 721.00 | 234 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955 950.00 | 663 076.00 | | 4 955 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 560.00 | 77 262.00 | | 539 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 390.00 | 585 814.00 | | 4 416 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 110 774.00 | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 766.00 | 89 752.00 | 49 766.00 | 49 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 766.00 | 89 752.00 | 49 766.00 | 49 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 266.00 | 200 526.00 | 49 766.00 | 57 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 605.00 | 1 338 605.00 | | 1 338 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 677.00 | 1 178 677.00 | | 1 178 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 053.00 | 991 053.00 | | 991 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 803.00 | 595 803.00 | | 595 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377 948.00 | 4 377 948.00 | | 4 377 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | -18 234.00 | -18 234.00 | | -18 234.00 |
UP Prêts | 261 220.00 | | 261 220.00 | 261 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 502.00 | 1 124 502.00 | | 1 124 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 392.00 | 1 845 392.00 | | 1 845 392.00 |
VP Divers | 4 700 302.00 | 4 700 302.00 | | 4 700 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 683.00 | 1 317 683.00 | | 1 317 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 467 458.00 | 7 206 238.00 | 261 220.00 | 7 467 458.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 954 889.00 | 10 954 889.00 | | 10 954 889.00 |