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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 073.00 | 489 295.00 | 51 778.00 | 541 073.00 |
AP Constructions | 8 734 832.00 | 1 225 683.00 | 7 509 149.00 | 8 734 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 852.00 | 1 723 217.00 | 141 635.00 | 1 864 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 206.00 | 1 025 120.00 | 70 086.00 | 1 095 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
BF Prêts | 211 289.00 | | 211 289.00 | 211 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501 776.00 | 4 463 316.00 | 8 038 460.00 | 12 501 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
BT Marchandises | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 295.00 | 16 736.00 | 1 168 559.00 | 1 185 295.00 |
BZ Autres créances | 1 762 913.00 | | 1 762 913.00 | 1 762 913.00 |
CF Disponibilités | 733 513.00 | | 733 513.00 | 733 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 808.00 | 16 736.00 | 3 812 072.00 | 3 828 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 584.00 | 4 480 052.00 | 11 850 532.00 | 16 330 584.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
DH Report à nouveau | 438 547.00 | 736 895.00 | | 438 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 544.00 | 830 053.00 | | 617 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | 4 891.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 281.00 | 2 841 149.00 | | 2 329 281.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 172 460.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 175 460.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 907.00 | 381 778.00 | | 309 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733.00 | 15 051.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 120.00 | 584 907.00 | | 813 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 361.00 | 1 556 113.00 | | 1 703 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 034.00 | 2 178 825.00 | | 766 034.00 |
EA Autres dettes | 5 908 207.00 | 198 674.00 | | 5 908 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | 8 333.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 751.00 | 4 923 679.00 | | 9 512 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 532.00 | 7 940 288.00 | | 11 850 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 907.00 | | | 309 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
FG Production vendue services | 14 276 983.00 | | 14 276 983.00 | 14 276 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 291 005.00 | | 14 291 005.00 | 14 291 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 940 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 728 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 131 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | 1 471.00 | | 1 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 473.00 | 12 004.00 | | 146 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 220.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 014.00 | 35 242.00 | | 147 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 669.00 | 180 922.00 | | 147 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -168 918.00 | | -1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 671.00 | 152 251.00 | | 82 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 869.00 | 44 283.00 | | 53 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 087 553.00 | 14 172 505.00 | | 15 087 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 009.00 | 13 342 452.00 | | 14 470 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 544.00 | 830 053.00 | | 617 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 402.00 | | 3 556 374.00 | 8 945 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 501 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 749 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 571.00 | | 16 502.00 | 524 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 495.00 | | 3 516 858.00 | 8 232 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 336.00 | | 23 014.00 | 188 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 826.00 | 317 671.00 | 181.00 | 4 145 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 730.00 | 18 565.00 | | 470 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 095.00 | 299 106.00 | 181.00 | 3 675 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 460.00 | 7 500.00 | 174 460.00 | 175 460.00 |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | 16 736.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | 16 736.00 | 17 736.00 | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 196.00 | 24 236.00 | 192 196.00 | 193 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 907.00 | 309 907.00 | | 309 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 120.00 | 813 120.00 | | 813 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 736.00 | 803 736.00 | | 803 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 822.00 | 672 822.00 | | 672 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 034.00 | 766 034.00 | | 766 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UP Prêts | 211 289.00 | 211 289.00 | | 211 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 295.00 | 1 185 295.00 | | 1 185 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 867 569.00 | 5 867 569.00 | | 5 867 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 261.00 | 377 261.00 | | 377 261.00 |
VP Divers | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 620.00 | 1 366 620.00 | | 1 366 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 191.00 | 3 219 191.00 | | 3 219 191.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 751.00 | 9 512 751.00 | | 9 512 751.00 |