| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 334.00 | 488 468.00 | 111 866.00 | 600 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 062.00 | | 160 062.00 | 160 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 958.00 | 1 533 103.00 | 243 855.00 | 1 776 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 003.00 | 72 889.00 | 2 115.00 | 75 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 314.00 | 3 557 765.00 | 785 549.00 | 4 343 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 059.00 | 37 639.00 | 973 420.00 | 1 011 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 448.00 | | 288 448.00 | 288 448.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 706.00 | 7 580.00 | 826 127.00 | 833 706.00 |
BZ Autres créances | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
CF Disponibilités | 1 237 007.00 | | 1 237 007.00 | 1 237 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 692.00 | 45 219.00 | 3 573 473.00 | 3 618 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 006.00 | 3 602 983.00 | 4 359 023.00 | 7 962 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 546.00 | 1 463 305.00 | 176 241.00 | 1 639 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 500 000.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 773 481.00 | 1 298 637.00 | | 773 481.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 177.00 | 481 068.00 | | 563 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 814 099.00 | 2 415 696.00 | | 1 814 099.00 |
DN Avances conditionnées | | 528 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 528 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 33 302.00 | 67 389.00 | | 33 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 302.00 | 67 389.00 | | 33 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 288.00 | 494 910.00 | | 1 576 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 27 743.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 012.00 | 446 623.00 | | 384 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 379.00 | 347 942.00 | | 315 379.00 |
EA Autres dettes | 233 283.00 | 95 188.00 | | 233 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 511 621.00 | 1 548 723.00 | | 2 511 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 023.00 | 4 559 807.00 | | 4 359 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 247.00 | 1 280 980.00 | | 1 097 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 134 374.00 | | 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 402.00 | 33 398.00 | 44 800.00 | 11 402.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 605.00 | 2 647 365.00 | 5 115 969.00 | 2 468 605.00 |
FG Production vendue services | 23 993.00 | 19 314.00 | 43 307.00 | 23 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 999.00 | 2 700 077.00 | 5 204 076.00 | 2 503 999.00 |
FM Production stockée | | | -95 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 302.00 | |
GE Autres charges | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -201.00 | 524.00 | | -201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 513.00 | 202 327.00 | | 80 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513.00 | 202 827.00 | | 80 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 132.00 | | 1 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 629.00 | 218 028.00 | | 16 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 884.00 | -15 201.00 | | 63 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 585.00 | 126 964.00 | | 162 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 875.00 | 5 897 685.00 | | 5 529 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 698.00 | 5 416 617.00 | | 4 966 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 177.00 | 481 068.00 | | 563 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 198.00 | | 1 491 513.00 | 4 161 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646 710.00 | | 37 235.00 | 1 646 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 095 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095 600.00 | 91 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 112.00 | 1 269 285.00 | 4 343 314.00 | 40 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 399.00 | 1 639 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 112.00 | 53 316.00 | 760 396.00 | 40 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 969.00 | 1 851 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 590.00 | | 192 235.00 | 661 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 487.00 | | 126 443.00 | 1 801 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 411.00 | | 1 135 600.00 | 51 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 287.00 | 275 471.00 | 171 994.00 | 3 454 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 811.00 | 131 893.00 | 44 399.00 | 1 375 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 994.00 | 20 791.00 | 53 316.00 | 520 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 481.00 | 122 788.00 | 74 278.00 | 1 557 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 389.00 | 33 302.00 | 67 389.00 | 67 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 043.00 | 37 639.00 | 43 043.00 | 43 043.00 |
6T Sur comptes clients | 9 351.00 | | 1 771.00 | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 394.00 | 37 639.00 | 44 814.00 | 52 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 956.00 | 70 941.00 | 181 376.00 | 188 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 941.00 | 100 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 012.00 | 384 012.00 | | 384 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 039.00 | 199 039.00 | | 199 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 283.00 | 233 283.00 | | 233 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
UX Autres créances clients | 823 116.00 | | | 823 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 330.00 | 163 615.00 | 1 116 715.00 | 1 575 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VP Divers | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 048.00 | | | 80 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 037.00 | 1 055 626.00 | 91 411.00 | 1 147 037.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 621.00 | 1 097 247.00 | 1 119 374.00 | 2 511 621.00 |