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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 253.00 | 504 602.00 | 140 651.00 | 645 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 124.00 | 1 647 857.00 | 389 268.00 | 2 037 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 076.00 | 73 861.00 | 9 214.00 | 83 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 475.00 | 3 656 236.00 | 999 239.00 | 4 655 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 782.00 | 31 570.00 | 922 212.00 | 953 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 834.00 | | 330 834.00 | 330 834.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 694.00 | | 705 694.00 | 705 694.00 |
BZ Autres créances | 1 260 468.00 | | 1 260 468.00 | 1 260 468.00 |
CF Disponibilités | 948 312.00 | | 948 312.00 | 948 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 436.00 | | 123 436.00 | 123 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 389.00 | 31 570.00 | 4 336 819.00 | 4 368 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 864.00 | 3 687 806.00 | 5 336 058.00 | 9 023 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 557 769.00 | 1 429 916.00 | 127 853.00 | 1 557 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 657.00 | 773 481.00 | | 1 336 657.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 953.00 | 563 177.00 | | 831 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 052.00 | 1 814 099.00 | | 2 646 052.00 |
DP Provisions pour risques | 19 894.00 | 33 302.00 | | 19 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 894.00 | 33 302.00 | | 19 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 731.00 | 1 576 288.00 | | 1 413 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 2 659.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 801.00 | | | 372 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 010.00 | 384 012.00 | | 549 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 638.00 | 315 379.00 | | 321 638.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | 233 283.00 | | 11 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 112.00 | 2 511 621.00 | | 2 670 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 058.00 | 4 359 023.00 | | 5 336 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 571.00 | 1 097 247.00 | | 1 111 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | 958.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 728.00 | 8 141.00 | 19 869.00 | 11 728.00 |
FD Production vendue biens | 2 065 526.00 | 4 186 081.00 | 6 251 607.00 | 2 065 526.00 |
FG Production vendue services | 23 287.00 | 27 858.00 | 51 145.00 | 23 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 541.00 | 4 222 081.00 | 6 322 622.00 | 2 100 541.00 |
FM Production stockée | | | 42 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -323.00 | -201.00 | | -323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 14 938.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 16 629.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 63 884.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 178.00 | 162 585.00 | | 299 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 041.00 | 5 529 875.00 | | 6 665 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 088.00 | 4 966 698.00 | | 5 833 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 953.00 | 563 177.00 | | 831 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 314.00 | | 481 325.00 | 4 343 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639 546.00 | | 38 197.00 | 1 639 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 398.00 | 130 765.00 | 4 655 475.00 | 38 398.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 974.00 | 1 557 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 398.00 | 9 942.00 | 886 095.00 | 38 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 2 120 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 396.00 | | 174 039.00 | 760 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 961.00 | | 269 089.00 | 1 851 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 765.00 | 229 237.00 | 130 765.00 | 3 557 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463 305.00 | 86 585.00 | 119 974.00 | 1 463 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 468.00 | 26 075.00 | 9 942.00 | 488 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 991.00 | 116 576.00 | 849.00 | 1 605 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 302.00 | 19 894.00 | 33 302.00 | 33 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 639.00 | 31 570.00 | 37 639.00 | 37 639.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 219.00 | 31 570.00 | 45 219.00 | 45 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 521.00 | 51 464.00 | 78 521.00 | 78 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 464.00 | 78 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 010.00 | 549 010.00 | | 549 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
UX Autres créances clients | 705 694.00 | | | 705 694.00 |
VB T. V. A. | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 902.00 | | | 1 180 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 715.00 | 227 484.00 | 1 089 232.00 | 1 411 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
VP Divers | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 010.00 | 2 089 599.00 | 91 411.00 | 2 181 010.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 311.00 | 1 111 571.00 | 1 090 740.00 | 2 297 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |