| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 451.00 | 621 236.00 | 178 215.00 | 799 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 512.00 | | 323 512.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 345.00 | 1 870 526.00 | 337 819.00 | 2 208 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 346.00 | 82 669.00 | 29 677.00 | 112 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 120.00 | 4 121 379.00 | 1 264 742.00 | 5 386 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 688.00 | 52 108.00 | 2 055 580.00 | 2 107 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 902.00 | | 789 902.00 | 789 902.00 |
BZ Autres créances | 1 242 915.00 | | 1 242 915.00 | 1 242 915.00 |
CF Disponibilités | 181 177.00 | | 181 177.00 | 181 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 198.00 | 52 108.00 | 4 805 090.00 | 4 857 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 256 215.00 | 4 173 487.00 | 6 082 728.00 | 10 256 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 818 555.00 | 1 546 948.00 | 271 608.00 | 1 818 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 892.00 | 1 818 547.00 | | 1 859 892.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 921.00 | 542 417.00 | | 107 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 255.00 | 2 838 406.00 | | 2 445 255.00 |
DP Provisions pour risques | 27 085.00 | 47 914.00 | | 27 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 579.00 | 47 914.00 | | 168 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 390.00 | 1 533 101.00 | | 2 441 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 336.00 | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 581.00 | 270 875.00 | | 434 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 413.00 | 664 215.00 | | 429 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 335.00 | 290 322.00 | | 152 335.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 10 745.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 343.00 | 2 769 596.00 | | 3 462 343.00 |
ED (V) | 6 552.00 | 11 699.00 | | 6 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 728.00 | 5 667 614.00 | | 6 082 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 762.00 | 1 384 502.00 | | 1 097 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 027.00 | 29 878.00 | | 226 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 808.00 | 15 544.00 | 23 352.00 | 7 808.00 |
FD Production vendue biens | 2 098 907.00 | 2 438 733.00 | 4 537 640.00 | 2 098 907.00 |
FG Production vendue services | 11 627.00 | 21 500.00 | 33 127.00 | 11 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 342.00 | 2 475 777.00 | 4 594 119.00 | 2 118 342.00 |
FM Production stockée | | | 3 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 108.00 | |
GE Autres charges | | | 26 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 61.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 752.00 | 61.00 | | 144 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -61.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 771.00 | 174 789.00 | | -89 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 522.00 | 6 416 901.00 | | 5 079 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 600.00 | 5 874 484.00 | | 4 971 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 921.00 | 542 417.00 | | 107 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 888.00 | | 550 648.00 | 5 091 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563 363.00 | | 255 192.00 | 1 563 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 665.00 | 750.00 | 5 386 120.00 | 255 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 818 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 665.00 | 473.00 | 1 122 964.00 | 255 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 2 320 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 925.00 | | 208 177.00 | 1 170 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 189.00 | | 54 779.00 | 2 266 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 411.00 | | 32 500.00 | 91 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 182.00 | 232 473.00 | 277.00 | 3 889 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519 967.00 | 26 981.00 | | 1 519 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 767.00 | 75 470.00 | | 545 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 449.00 | 130 023.00 | 277.00 | 1 823 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 914.00 | 187 250.00 | 66 585.00 | 47 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 289.00 | 52 108.00 | 28 289.00 | 28 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 289.00 | 52 108.00 | 28 289.00 | 28 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 203.00 | 239 358.00 | 94 874.00 | 76 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 088.00 | 94 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 413.00 | 429 413.00 | | 429 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
UX Autres créances clients | 789 902.00 | 789 902.00 | | 789 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VC Groupe et associés | 762 393.00 | 762 393.00 | | 762 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 363.00 | 285 363.00 | 1 715 000.00 | 2 215 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 689.00 | | | 325 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 051.00 | 350 051.00 | | 350 051.00 |
VP Divers | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 319.00 | 2 159 408.00 | 123 911.00 | 2 283 319.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 762.00 | 1 097 762.00 | 1 715 000.00 | 3 027 762.00 |