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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 459.00 | 545 767.00 | 193 692.00 | 739 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 466.00 | | 431 466.00 | 431 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 247.00 | 1 746 972.00 | 415 275.00 | 2 162 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 942.00 | 76 477.00 | 27 465.00 | 103 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 888.00 | 3 889 182.00 | 1 202 706.00 | 5 091 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 905.00 | 28 289.00 | 1 253 616.00 | 1 281 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 604.00 | | 327 604.00 | 327 604.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 255.00 | | 926 255.00 | 926 255.00 |
BZ Autres créances | 847 383.00 | | 847 383.00 | 847 383.00 |
CF Disponibilités | 952 150.00 | | 952 150.00 | 952 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 283.00 | 28 289.00 | 4 459 994.00 | 4 488 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 085.00 | 3 917 471.00 | 5 667 614.00 | 9 585 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 563 363.00 | 1 519 967.00 | 43 397.00 | 1 563 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 547.00 | 1 336 657.00 | | 1 818 547.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 417.00 | 831 953.00 | | 542 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 406.00 | 2 646 052.00 | | 2 838 406.00 |
DP Provisions pour risques | 47 914.00 | 19 894.00 | | 47 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 914.00 | 19 894.00 | | 47 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 101.00 | 1 413 731.00 | | 1 533 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 1 509.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 875.00 | 372 801.00 | | 270 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 215.00 | 549 010.00 | | 664 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 322.00 | 321 638.00 | | 290 322.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | 11 424.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 596.00 | 2 670 112.00 | | 2 769 596.00 |
ED (V) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 614.00 | 5 336 058.00 | | 5 667 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 502.00 | 2 297 311.00 | | 1 384 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 878.00 | 145.00 | | 29 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 348.00 | 14 561.00 | 24 909.00 | 10 348.00 |
FD Production vendue biens | 2 179 245.00 | 3 831 258.00 | 6 010 503.00 | 2 179 245.00 |
FG Production vendue services | 29 710.00 | 12 307.00 | 42 017.00 | 29 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 303.00 | 3 858 126.00 | 6 077 429.00 | 2 219 303.00 |
FM Production stockée | | | -3 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 289.00 | |
GE Autres charges | | | 111 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 9.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -9.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 789.00 | 299 178.00 | | 174 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 901.00 | 6 657 462.00 | | 6 416 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 484.00 | 5 825 509.00 | | 5 874 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 417.00 | 831 953.00 | | 542 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 475.00 | | 514 060.00 | 4 655 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557 769.00 | | 5 594.00 | 1 557 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 594.00 | 39 054.00 | 5 091 888.00 | 38 594.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 594.00 | 14 005.00 | 1 170 925.00 | 38 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 049.00 | 2 266 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 095.00 | | 337 429.00 | 886 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 200.00 | | 171 038.00 | 2 120 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 236.00 | 271 939.00 | 38 993.00 | 3 656 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 916.00 | 90 051.00 | | 1 429 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 602.00 | 55 169.00 | 14 005.00 | 504 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 718.00 | 126 719.00 | 24 988.00 | 1 721 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 894.00 | 47 914.00 | 19 894.00 | 19 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 570.00 | 28 289.00 | 31 570.00 | 31 570.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 150.00 | 28 289.00 | 39 150.00 | 39 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 044.00 | 76 203.00 | 59 044.00 | 59 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 288.00 | 59 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 215.00 | 664 215.00 | | 664 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 111.00 | 204 111.00 | | 204 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
UX Autres créances clients | 926 255.00 | | | 926 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
VC Groupe et associés | 500 234.00 | | | 500 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 223.00 | 389 341.00 | 1 038 882.00 | 1 503 223.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
VP Divers | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 171.00 | 1 833 761.00 | 91 411.00 | 1 925 171.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 721.00 | 1 384 502.00 | 1 039 218.00 | 2 498 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |