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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 170.00 | 570 174.00 | 116 996.00 | 687 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 810.00 | 2 160 075.00 | 390 736.00 | 2 550 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 965.00 | 116 324.00 | 82 641.00 | 198 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 205.00 | 4 365 037.00 | 1 411 169.00 | 5 776 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078 010.00 | | 2 078 010.00 | 2 078 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 711.00 | | 507 711.00 | 507 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 821.00 | 8 768.00 | 459 053.00 | 467 821.00 |
BZ Autres créances | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
CF Disponibilités | 772 910.00 | | 772 910.00 | 772 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 712.00 | 8 768.00 | 4 122 943.00 | 4 131 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 917.00 | 4 373 805.00 | 5 534 112.00 | 9 907 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 111 881.00 | 1 518 465.00 | 593 416.00 | 2 111 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 844.00 | 2 187 844.00 | | 2 187 844.00 |
DH Report à nouveau | -302 212.00 | 16 818.00 | | -302 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 956.00 | -319 030.00 | | -96 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 299.00 | 2 346 255.00 | | 2 249 299.00 |
DP Provisions pour risques | 26 550.00 | 33 900.00 | | 26 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 574.00 | 152 617.00 | | 150 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 124.00 | 186 517.00 | | 177 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 825.00 | 2 444 628.00 | | 2 600 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 078.00 | 4 740.00 | | 11 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 980.00 | 402 294.00 | | 293 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 474.00 | 300 193.00 | | 143 474.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 55.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 477.00 | 3 151 910.00 | | 3 107 477.00 |
ED (V) | 212.00 | 15 372.00 | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 112.00 | 5 700 054.00 | | 5 534 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 110.00 | 1 051.00 | 8 160.00 | 7 110.00 |
FD Production vendue biens | 2 256 991.00 | 649 444.00 | 2 906 435.00 | 2 256 991.00 |
FG Production vendue services | 8 426.00 | 4 830.00 | 13 256.00 | 8 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 527.00 | 655 325.00 | 2 927 851.00 | 2 272 527.00 |
FM Production stockée | | | 76 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 51 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 617.00 | 150 347.00 | | 152 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 617.00 | 150 760.00 | | 152 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 24 939.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 847.00 | 159 298.00 | | 153 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 071.00 | 184 237.00 | | 154 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -33 477.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 870.00 | 174 264.00 | | -237 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 836.00 | 4 650 107.00 | | 3 387 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 793.00 | 4 969 137.00 | | 3 484 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 956.00 | -319 030.00 | | -96 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 555.00 | | 1 224 051.00 | 5 417 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 621.00 | | 438 260.00 | 1 673 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 401.00 | 5 776 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 111 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865 401.00 | 790 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 840.00 | | 458 708.00 | 1 196 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 184.00 | | 326 592.00 | 2 423 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 911.00 | | 490.00 | 123 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 442.00 | 183 798.00 | 116 203.00 | 4 297 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472 575.00 | 45 889.00 | | 1 472 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 429.00 | 38 947.00 | 116 203.00 | 647 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 437.00 | 98 961.00 | | 2 177 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 517.00 | 177 124.00 | 186 517.00 | 186 517.00 |
6T Sur comptes clients | 59 096.00 | | 50 328.00 | 59 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 096.00 | | 50 328.00 | 59 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 613.00 | 177 124.00 | 236 845.00 | 245 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 550.00 | 84 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 574.00 | 152 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 980.00 | 293 980.00 | | 293 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
UX Autres créances clients | 457 300.00 | 457 300.00 | | 457 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 825.00 | 1 003 340.00 | 1 537 485.00 | 2 600 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 950.00 | | | 681 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 015.00 | 127 015.00 | | 127 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 605.00 | 677 204.00 | 124 401.00 | 801 605.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 399.00 | 1 441 963.00 | 1 594 435.00 | 3 096 399.00 |