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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 807.00 | 676 451.00 | 140 357.00 | 816 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 054.00 | | 342 054.00 | 342 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 084.00 | 1 982 847.00 | 259 237.00 | 2 242 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 907.00 | 90 699.00 | 37 208.00 | 127 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 319.00 | 4 338 576.00 | 1 132 743.00 | 5 471 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116 052.00 | 72 519.00 | 2 043 533.00 | 2 116 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 699.00 | | 256 699.00 | 256 699.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 491.00 | | 788 491.00 | 788 491.00 |
BZ Autres créances | 186 977.00 | | 186 977.00 | 186 977.00 |
CF Disponibilités | 1 032 626.00 | | 1 032 626.00 | 1 032 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 286.00 | | 150 286.00 | 150 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 163.00 | 72 519.00 | 4 477 644.00 | 4 550 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 121.00 | 4 411 095.00 | 5 616 026.00 | 10 027 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 818 555.00 | 1 588 580.00 | 229 975.00 | 1 818 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 813.00 | 1 859 892.00 | | 1 967 813.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 031.00 | 107 921.00 | | 220 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 285.00 | 2 445 255.00 | | 2 665 285.00 |
DP Provisions pour risques | 36 988.00 | 27 085.00 | | 36 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 347.00 | 141 494.00 | | 150 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 334.00 | 168 579.00 | | 187 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 339.00 | 2 441 390.00 | | 1 806 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 189.00 | 434 581.00 | | 221 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 400.00 | 429 413.00 | | 571 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 138.00 | 152 336.00 | | 164 138.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2 052.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 406.00 | 3 462 343.00 | | 2 763 406.00 |
ED (V) | | 6 552.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 026.00 | 6 082 728.00 | | 5 616 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848.00 | 6 883.00 | 12 730.00 | 5 848.00 |
FD Production vendue biens | 2 091 469.00 | 3 011 280.00 | 5 102 748.00 | 2 091 469.00 |
FG Production vendue services | 15 733.00 | 14 740.00 | 30 473.00 | 15 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 049.00 | 3 032 902.00 | 5 145 951.00 | 2 113 049.00 |
FM Production stockée | | | -74 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 988.00 | |
GE Autres charges | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 144 270.00 | | 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 075.00 | 144 270.00 | | 142 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 347.00 | 144 270.00 | | 150 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 347.00 | 144 752.00 | | 150 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 272.00 | -482.00 | | -8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 707.00 | -89 771.00 | | -16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 028.00 | 5 407 126.00 | | 5 358 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 998.00 | 5 299 204.00 | | 5 137 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 031.00 | 107 921.00 | | 220 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 120.00 | | 98 535.00 | 5 386 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818 555.00 | | | 1 818 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 337.00 | 5 471 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 818 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 337.00 | 1 158 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 964.00 | | 49 235.00 | 1 122 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 691.00 | | 49 300.00 | 2 320 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 379.00 | 230 535.00 | 13 337.00 | 4 121 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546 948.00 | 41 632.00 | | 1 546 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 236.00 | 68 552.00 | 13 337.00 | 621 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 195.00 | 120 351.00 | | 1 953 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 579.00 | 187 334.00 | 168 579.00 | 168 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 108.00 | 72 519.00 | 52 108.00 | 52 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 108.00 | 72 519.00 | 52 108.00 | 52 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 687.00 | 259 853.00 | 220 687.00 | 220 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 507.00 | 79 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 347.00 | 141 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 400.00 | 571 400.00 | | 571 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
UX Autres créances clients | 788 491.00 | 788 491.00 | | 788 491.00 |
VB T. V. A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 339.00 | 441 339.00 | 1 305 000.00 | 1 806 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 882.00 | | | 408 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 664.00 | 1 125 753.00 | 123 911.00 | 1 249 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 216.00 | 1 177 216.00 | 1 305 000.00 | 2 542 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |