| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 183.00 | 647 429.00 | 90 753.00 | 738 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 657.00 | | 458 657.00 | 458 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 961.00 | 2 076 304.00 | 159 657.00 | 2 235 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 223.00 | 101 133.00 | 86 090.00 | 187 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 555.00 | 4 297 442.00 | 1 120 113.00 | 5 417 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778 728.00 | | 1 778 728.00 | 1 778 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 152.00 | | 431 152.00 | 431 152.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 757.00 | | 138 757.00 | 138 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 118.00 | 59 096.00 | 645 022.00 | 704 118.00 |
BZ Autres créances | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
CF Disponibilités | 1 354 544.00 | | 1 354 544.00 | 1 354 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 037.00 | 59 096.00 | 4 579 941.00 | 4 639 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 592.00 | 4 356 538.00 | 5 700 054.00 | 10 056 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 673 621.00 | 1 472 575.00 | 201 046.00 | 1 673 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 844.00 | 1 967 813.00 | | 2 187 844.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 030.00 | 220 031.00 | | -319 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 255.00 | 2 665 285.00 | | 2 346 255.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 36 988.00 | | 33 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 617.00 | 150 347.00 | | 152 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 517.00 | 187 334.00 | | 186 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 628.00 | 1 806 339.00 | | 2 444 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 221 189.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 294.00 | 571 400.00 | | 402 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 193.00 | 164 138.00 | | 300 193.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 339.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 910.00 | 2 763 406.00 | | 3 151 910.00 |
ED (V) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 054.00 | 5 616 026.00 | | 5 700 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 193.00 | 4 466.00 | 12 659.00 | 8 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 923 746.00 | 2 187 256.00 | 4 111 002.00 | 1 923 746.00 |
FG Production vendue services | 5 529.00 | 8 335.00 | 13 864.00 | 5 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 467.00 | 2 200 058.00 | 4 137 525.00 | 1 937 467.00 |
FM Production stockée | | | 174 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 581.00 | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 347.00 | 141 494.00 | | 150 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 760.00 | 142 075.00 | | 150 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 298.00 | 150 347.00 | | 159 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 237.00 | 150 347.00 | | 184 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 477.00 | -8 272.00 | | -33 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 264.00 | -16 707.00 | | 174 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 107.00 | 5 358 028.00 | | 4 650 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 137.00 | 5 137 998.00 | | 4 969 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 030.00 | 220 031.00 | | -319 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 319.00 | | 262 673.00 | 5 471 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818 555.00 | | | 1 818 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 437.00 | 5 417 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 934.00 | 1 673 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 424.00 | 1 196 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 078.00 | 2 423 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 862.00 | | 200 402.00 | 1 158 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 991.00 | | 62 271.00 | 2 369 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 576.00 | 196 503.00 | 237 638.00 | 4 338 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588 580.00 | 28 930.00 | 144 934.00 | 1 588 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 451.00 | 54 603.00 | 83 625.00 | 676 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 546.00 | 112 970.00 | 9 078.00 | 2 073 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 334.00 | 186 517.00 | 187 335.00 | 187 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 519.00 | 59 096.00 | 72 519.00 | 72 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 853.00 | 245 613.00 | 259 854.00 | 259 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 996.00 | 109 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 617.00 | 150 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 294.00 | 402 294.00 | | 402 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 997.00 | 129 997.00 | | 129 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
UX Autres créances clients | 633 203.00 | 633 203.00 | | 633 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
VB T. V. A. | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 628.00 | 1 304 628.00 | 1 140 000.00 | 2 444 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 766.00 | 935 856.00 | 123 911.00 | 1 059 766.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 170.00 | 2 007 170.00 | 1 140 000.00 | 3 147 170.00 |