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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 694.00 | 1 258.00 | 1 952.00 |
AN Terrains | 246 626.00 | 7 636.00 | 238 990.00 | 246 626.00 |
AP Constructions | 982 730.00 | 982 730.00 | | 982 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294.00 | 28 894.00 | 6 400.00 | 35 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 072.00 | 1 321 902.00 | 1 001 170.00 | 2 323 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 074.00 | | 1 331 074.00 | 1 331 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 544.00 | 2 341 855.00 | 3 193 689.00 | 5 535 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 947.00 | 56 436.00 | 124 511.00 | 180 947.00 |
BZ Autres créances | 2 370 651.00 | | 2 370 651.00 | 2 370 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 265 909.00 | | 265 909.00 | 265 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 830.00 | 56 436.00 | 3 080 394.00 | 3 136 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 374.00 | 2 398 291.00 | 6 274 082.00 | 8 672 374.00 |
CU Autres participations | 598 038.00 | | 598 038.00 | 598 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 742.00 | | | 1 560 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 823.00 | | | 1 779 823.00 |
DK Provisions réglementées | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 787.00 | | | 3 819 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 793.00 | | | 1 852 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 296.00 | | | 2 454 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 082.00 | | | 6 274 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 442.00 | | | 1 994 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 270.00 | | | 1 200 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 1 972 322.00 | | 1 972 322.00 | 1 972 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 732.00 | | 1 973 732.00 | 1 973 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 52 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 108.00 | | | 1 843 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 796.00 | | | 1 844 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 664.00 | | | 409 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 940.00 | | | 409 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434 855.00 | | | 1 434 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 045.00 | | | 246 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 080.00 | | | 4 710 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 257.00 | | | 2 930 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 823.00 | | | 1 779 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830 032.00 | | 502 248.00 | 6 830 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 069.00 | 1 945 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 736.00 | 5 535 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 019.00 | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367 648.00 | 3 587 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 257.00 | | 6 714.00 | 52 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 835.00 | | 495 534.00 | 4 459 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 940.00 | | | 2 317 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 565.00 | 158 207.00 | 1 093 916.00 | 3 277 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 473.00 | 815.00 | 30 595.00 | 30 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 091.00 | 157 392.00 | 1 063 322.00 | 3 247 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
6T Sur comptes clients | 95 164.00 | 7 327.00 | 46 056.00 | 95 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 140.00 | 7 327.00 | 65 032.00 | 114 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 820.00 | 7 327.00 | 65 032.00 | 134 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | 46 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 074.00 | 1 331 074.00 | | 1 331 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | 7 600.00 | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
VB T. V. A. | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 385.00 | | | 1 303 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 793.00 | 1 392 940.00 | 395 238.00 | 1 852 793.00 |
VI Groupe et associés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 319.00 | | | 1 031 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 984.00 | | | 1 009 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 753.00 | 3 920 594.00 | 9 159.00 | 3 929 753.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 296.00 | 1 994 442.00 | 395 238.00 | 2 454 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 055.00 | | | 616 055.00 |
ST Autres comptes | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 243 198.00 | | | 243 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 655.00 | | | 391 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 112.00 | | | 1 377 112.00 |