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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 460 004.00 | 10 584.00 | 449 420.00 | 460 004.00 |
AP Constructions | 1 897 053.00 | 992 631.00 | 904 422.00 | 1 897 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 859.00 | 33 241.00 | 2 618.00 | 35 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 727.00 | 1 512 001.00 | 680 726.00 | 2 192 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 607.00 | | 1 333 607.00 | 1 333 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 523 944.00 | 2 550 409.00 | 3 973 535.00 | 6 523 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 778.00 | 34 032.00 | 52 746.00 | 86 778.00 |
BZ Autres créances | 709 394.00 | | 709 394.00 | 709 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
CF Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 483.00 | 34 032.00 | 976 451.00 | 1 010 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 427.00 | 2 584 441.00 | 4 949 986.00 | 7 534 427.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 181.00 | | | 2 375 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 198.00 | | | 3 095 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 887.00 | | | 1 319 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 357.00 | | | 313 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 788.00 | | | 1 854 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 986.00 | | | 4 949 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 101.00 | | | 755 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 918 076.00 | | 918 076.00 | 918 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 409.00 | | 918 409.00 | 918 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 144.00 | | | -80 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 056.00 | | | 1 301 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 082.00 | | | 1 060 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 975.00 | | | 240 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 447.00 | | 1 178 700.00 | 5 670 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 610.00 | 1 897 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 204.00 | 6 523 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 594.00 | 4 624 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 118.00 | | 1 178 700.00 | 3 595 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 377.00 | | | 2 073 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 983.00 | 216 770.00 | 147 344.00 | 2 480 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 031.00 | 216 770.00 | 147 344.00 | 2 479 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 431.00 | 1 950.00 | 7 349.00 | 39 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 431.00 | 1 950.00 | 7 349.00 | 39 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 931.00 | 1 950.00 | 7 349.00 | 59 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 7 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 618.00 | 143 618.00 | | 143 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 333 607.00 | 1 333 607.00 | | 1 333 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VB T. V. A. | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
VC Groupe et associés | 573 839.00 | | | 573 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 887.00 | 220 200.00 | 619 219.00 | 1 319 887.00 |
VI Groupe et associés | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 963.00 | | | 1 090 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 062.00 | | | 226 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 333.00 | 2 148 073.00 | 8 260.00 | 2 156 333.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 788.00 | 755 101.00 | 619 219.00 | 1 854 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 097.00 | | | 398 097.00 |
ST Autres comptes | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 084.00 | | | 183 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 443.00 | | | 701 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |