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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 469 803.00 | 44 894.00 | 424 908.00 | 469 803.00 |
AP Constructions | 1 929 588.00 | 1 122 483.00 | 807 104.00 | 1 929 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 402.00 | 34 482.00 | 2 920.00 | 37 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 641.00 | 1 932 975.00 | 742 666.00 | 2 675 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 009.00 | | 1 044 009.00 | 1 044 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 774.00 | 3 136 787.00 | 3 465 987.00 | 6 602 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 512.00 | 11 096.00 | 28 416.00 | 39 512.00 |
BZ Autres créances | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 865.00 | | 301 865.00 | 301 865.00 |
CF Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 354.00 | 11 096.00 | 624 258.00 | 635 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 128.00 | 3 147 883.00 | 4 090 246.00 | 7 238 128.00 |
CU Autres participations | 436 120.00 | | 436 120.00 | 436 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 700.00 | | | 1 788 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 100.00 | | | 2 389 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 351.00 | | | 931 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 677.00 | | | 614 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 146.00 | | | 1 701 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 246.00 | | | 4 090 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 699.00 | | | 992 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FG Production vendue services | 1 369 235.00 | | 1 369 235.00 | 1 369 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 387.00 | | 1 370 387.00 | 1 370 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 529.00 | | | 1 447 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 171.00 | | | 1 326 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 493.00 | | 985 282.00 | 5 617 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 602 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 112 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 079 500.00 | | 32 934.00 | 5 079 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 041.00 | | 952 348.00 | 536 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 431.00 | 222 356.00 | | 2 914 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 479.00 | 222 356.00 | | 2 912 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 1 076.00 | 2 570.00 | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 1 076.00 | 2 570.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 090.00 | 1 076.00 | 2 570.00 | 33 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 247.00 | 531 247.00 | | 531 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 009.00 | 1 044 009.00 | | 1 044 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VC Groupe et associés | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 351.00 | 222 904.00 | 449 056.00 | 931 351.00 |
VI Groupe et associés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 467.00 | 1 338 207.00 | 8 260.00 | 1 346 467.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 146.00 | 992 699.00 | 449 056.00 | 1 701 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
ST Autres comptes | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 241.00 | | | 146 241.00 |
YT Sous‐traitance | -452.00 | | | -452.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 180.00 | | | 721 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |