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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 246 626.00 | 7 636.00 | 238 990.00 | 246 626.00 |
AP Constructions | 982 730.00 | 982 730.00 | | 982 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 294.00 | 31 648.00 | 3 646.00 | 35 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 219.00 | 1 457 017.00 | 871 201.00 | 2 328 219.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 509 217.00 | | 1 509 217.00 | 1 509 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 447.00 | 2 480 983.00 | 3 189 465.00 | 5 670 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 055.00 | 39 431.00 | 116 624.00 | 156 055.00 |
BZ Autres créances | 612 930.00 | | 612 930.00 | 612 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 650.00 | 39 431.00 | 1 047 219.00 | 1 086 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 097.00 | 2 520 413.00 | 4 236 684.00 | 6 757 097.00 |
CU Autres participations | 555 900.00 | | 555 900.00 | 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 590 565.00 | | | 2 590 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 223.00 | | | 3 154 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 232.00 | | | 704 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 981.00 | | | 223 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
EA Autres dettes | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 461.00 | | | 1 082 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 684.00 | | | 4 236 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 289.00 | | | 790 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
FG Production vendue services | 1 032 705.00 | | 1 032 705.00 | 1 032 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 594.00 | | 1 033 594.00 | 1 033 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 20 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 649.00 | | | 1 187 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 032.00 | | | 1 103 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 544.00 | | 206 008.00 | 5 535 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 105.00 | 2 073 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 105.00 | 5 670 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 721.00 | | 7 397.00 | 3 587 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 871.00 | | 198 611.00 | 1 945 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 855.00 | 139 127.00 | | 2 341 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 1 258.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 161.00 | 137 869.00 | | 2 341 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 680.00 | | 180.00 | 20 680.00 |
6T Sur comptes clients | 56 436.00 | 3 226.00 | 20 231.00 | 56 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 436.00 | 3 226.00 | 20 231.00 | 56 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 116.00 | 3 226.00 | 20 411.00 | 77 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 20 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 509 217.00 | 1 509 217.00 | | 1 509 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VC Groupe et associés | 528 588.00 | | | 528 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 232.00 | 412 060.00 | 292 172.00 | 704 232.00 |
VI Groupe et associés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 983.00 | 2 296 723.00 | 8 260.00 | 2 304 983.00 |
VW T.V.A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 461.00 | 790 289.00 | 292 172.00 | 1 082 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 892.00 | | | 418 892.00 |
ST Autres comptes | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
YT Sous‐traitance | -118.00 | | | -118.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 141.00 | | | 208 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 686.00 | | | 687 686.00 |