| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 809 620.00 | 59 126.00 | 750 494.00 | 809 620.00 |
AP Constructions | 2 938 183.00 | 1 181 955.00 | 1 756 228.00 | 2 938 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 853.00 | 35 484.00 | 3 369.00 | 38 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 027.00 | 2 082 692.00 | 627 335.00 | 2 710 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 225.00 | | 1 087 225.00 | 1 087 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 800.00 | 3 361 209.00 | 4 665 592.00 | 8 026 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 014.00 | 2 214.00 | 28 799.00 | 31 014.00 |
BZ Autres créances | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
CF Disponibilités | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 280.00 | 2 214.00 | 788 065.00 | 790 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 081.00 | 3 363 423.00 | 5 453 657.00 | 8 817 081.00 |
CU Autres participations | 432 620.00 | | 432 620.00 | 432 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 058.00 | | | 1 410 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 339.00 | | | 535 339.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 439.00 | | | 2 424 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 718.00 | | | 2 002 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 995.00 | | | 649 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 218.00 | | | 3 029 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 657.00 | | | 5 453 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 617.00 | | | 1 269 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FG Production vendue services | 1 427 454.00 | | 1 427 454.00 | 1 427 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 070.00 | | 1 429 070.00 | 1 429 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 624.00 | | | 2 030 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 285.00 | | | 1 495 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 339.00 | | | 535 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 774.00 | | 1 447 120.00 | 6 602 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 528 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 21 594.00 | 8 026 801.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 18 094.00 | 6 496 683.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 433.00 | | 1 403 844.00 | 5 112 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 389.00 | | 43 276.00 | 1 488 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 787.00 | 240 725.00 | 16 303.00 | 3 136 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 835.00 | 240 725.00 | 16 303.00 | 3 134 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 096.00 | 791.00 | 9 673.00 | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 096.00 | 791.00 | 9 673.00 | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 596.00 | 791.00 | 9 673.00 | 31 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 9 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 199.00 | 550 199.00 | | 550 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087 225.00 | 93 323.00 | 993 902.00 | 1 087 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VB T. V. A. | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VC Groupe et associés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 718.00 | 243 117.00 | 721 799.00 | 2 002 718.00 |
VI Groupe et associés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 308.00 | | | 1 328 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 533.00 | | | 257 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 255.00 | 382 033.00 | 1 002 222.00 | 1 384 255.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 218.00 | 1 269 617.00 | 721 799.00 | 3 029 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 410.00 | | | 374 410.00 |
ST Autres comptes | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 089.00 | | | 148 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 692.00 | | | 626 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |