| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 469 803.00 | 30 886.00 | 438 917.00 | 469 803.00 |
AP Constructions | 1 929 588.00 | 1 078 491.00 | 851 096.00 | 1 929 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 916.00 | 33 804.00 | 2 112.00 | 35 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 194.00 | 1 769 297.00 | 874 896.00 | 2 644 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 493.00 | 2 914 431.00 | 2 703 062.00 | 5 617 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 413.00 | 12 590.00 | 36 823.00 | 49 413.00 |
BZ Autres créances | 1 043 868.00 | | 1 043 868.00 | 1 043 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 415.00 | | 905 415.00 | 905 415.00 |
CF Disponibilités | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 493.00 | 12 590.00 | 2 250 904.00 | 2 263 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 986.00 | 2 927 020.00 | 4 953 966.00 | 7 880 986.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 113 963.00 | 2 216 155.00 | | 2 113 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 737.00 | 497 807.00 | | 174 737.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 742.00 | 3 193 005.00 | | 2 767 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 375.00 | 1 248 719.00 | | 1 163 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 546.00 | 280 417.00 | | 609 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 175 499.00 | | 86 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 752.00 | 96 718.00 | | 312 752.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | 9 120.00 | | 10 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | 9 827.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 224.00 | 1 820 300.00 | | 2 186 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 966.00 | 5 013 304.00 | | 4 953 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 930.00 | | | 1 255 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FG Production vendue services | 1 277 114.00 | | 1 277 114.00 | 1 277 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 855.00 | | 1 278 855.00 | 1 278 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 49 598.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 49 598.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -12 572.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 392.00 | 42 339.00 | | 288 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 052.00 | 1 636 258.00 | | 1 565 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 315.00 | 1 138 450.00 | | 1 390 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 737.00 | 497 807.00 | | 174 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 245.00 | | 307 440.00 | 6 818 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 937.00 | 536 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 192.00 | 5 617 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 255.00 | 5 079 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 315.00 | | 307 440.00 | 4 966 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 978.00 | | | 1 849 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 340.00 | 215 456.00 | 31 365.00 | 2 730 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 388.00 | 215 456.00 | 31 365.00 | 2 728 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 399.00 | 2 819.00 | 7 628.00 | 17 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 399.00 | 2 819.00 | 7 628.00 | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 899.00 | 2 819.00 | 7 628.00 | 37 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | -7 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 378.00 | 512 378.00 | | 512 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VC Groupe et associés | 991 039.00 | 991 039.00 | | 991 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 375.00 | 233 081.00 | 595 940.00 | 1 163 375.00 |
VI Groupe et associés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 667.00 | 1 192 407.00 | 8 260.00 | 1 200 667.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 224.00 | 1 255 930.00 | 595 940.00 | 2 186 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 532.00 | | | 420 532.00 |
ST Autres comptes | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 583.00 | | | 704 583.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |