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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AN Terrains | 477 438.00 | 24 513.00 | 452 925.00 | 477 438.00 |
AP Constructions | 1 931 381.00 | 1 036 292.00 | 895 088.00 | 1 931 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 859.00 | 34 767.00 | 1 092.00 | 35 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 747.00 | 1 632 816.00 | 725 932.00 | 2 358 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 347 818.00 | | 1 347 818.00 | 1 347 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 245.00 | 2 730 340.00 | 4 087 905.00 | 6 818 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 089.00 | 17 399.00 | 44 690.00 | 62 089.00 |
BZ Autres créances | 660 742.00 | | 660 742.00 | 660 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 798.00 | 17 399.00 | 925 399.00 | 942 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 043.00 | 2 747 739.00 | 5 013 304.00 | 7 761 043.00 |
CU Autres participations | 493 900.00 | | 493 900.00 | 493 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 155.00 | 2 375 181.00 | | 2 216 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 807.00 | 240 975.00 | | 497 807.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 005.00 | 3 095 198.00 | | 3 193 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 719.00 | 1 319 887.00 | | 1 248 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 417.00 | 313 357.00 | | 280 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 143 618.00 | | 175 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 718.00 | 60 069.00 | | 96 718.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 8 179.00 | | 9 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 827.00 | 9 679.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 300.00 | 1 854 788.00 | | 1 820 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 304.00 | 4 949 986.00 | | 5 013 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 1 164 299.00 | | 1 164 299.00 | 1 164 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 926.00 | | 1 164 926.00 | 1 164 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 13 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 598.00 | 300.00 | | 49 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 598.00 | 300.00 | | 49 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 170.00 | 80 444.00 | | 62 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 572.00 | -80 144.00 | | -12 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 339.00 | -2 755.00 | | 42 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 258.00 | 1 301 056.00 | | 1 636 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 450.00 | 1 060 082.00 | | 1 138 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 807.00 | 240 975.00 | | 497 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 944.00 | | 380 672.00 | 6 523 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 789.00 | 1 849 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 370.00 | 6 818 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 581.00 | 4 966 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 225.00 | | 380 672.00 | 4 624 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 767.00 | | | 1 897 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 409.00 | 179 931.00 | | 2 550 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 457.00 | 179 931.00 | | 2 548 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 032.00 | 624.00 | 17 257.00 | 34 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 032.00 | 624.00 | 17 257.00 | 34 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 532.00 | 624.00 | 17 257.00 | 54 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 347 818.00 | 1 347 818.00 | | 1 347 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VB T. V. A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VC Groupe et associés | 584 201.00 | 584 201.00 | | 584 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 719.00 | 230 332.00 | 610 348.00 | 1 248 719.00 |
VI Groupe et associés | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 464.00 | 2 088 204.00 | 8 260.00 | 2 096 464.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |