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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 7 142.00 | 21 617.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 753.00 | 239 704.00 | 127 049.00 | 366 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 58 405.00 | 18 629.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 629.00 | 310 251.00 | 167 378.00 | 477 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
BN En cours de production de biens | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
BT Marchandises | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 481.00 | 1 030.00 | 856 451.00 | 857 481.00 |
BZ Autres créances | 815 094.00 | | 815 094.00 | 815 094.00 |
CF Disponibilités | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 181.00 | 1 030.00 | 2 386 151.00 | 2 387 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 811.00 | 311 281.00 | 2 553 529.00 | 2 864 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 131 966.00 | 1 116 380.00 | | 1 131 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 472.00 | 215 656.00 | | 194 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 992.00 | 3 233.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 495.00 | 1 372 335.00 | | 1 365 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 160.00 | 122 546.00 | | 101 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 160.00 | 122 546.00 | | 101 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 401.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 161.00 | 12 203.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 054.00 | 799 788.00 | | 773 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 489.00 | 405 479.00 | | 304 489.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 874.00 | 1 218 287.00 | | 1 086 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 529.00 | 2 713 168.00 | | 2 553 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 713.00 | 1 206 084.00 | | 1 077 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 983 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 869 362.00 | |
FM Production stockée | | | -34 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242.00 | 1 497.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 1 497.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | 1 497.00 | | 1 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 334.00 | 9 055.00 | | 6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 081.00 | 50 604.00 | | 56 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 858.00 | 6 434 696.00 | | 5 862 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 386.00 | 6 219 040.00 | | 5 668 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 472.00 | 215 656.00 | | 194 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 459.00 | 31 792.00 | | 278 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 458.00 | 31 792.00 | | 273 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 297.00 | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 297.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 297.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 054.00 | 773 054.00 | | 773 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 856 242.00 | | | 856 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
VC Groupe et associés | 704 629.00 | | | 704 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 869.00 | 1 682 869.00 | | 1 682 869.00 |
VW T.V.A. | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 713.00 | 1 077 713.00 | | 1 077 713.00 |