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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 11 587.00 | 17 171.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 278.00 | 294 378.00 | 92 899.00 | 387 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 63 795.00 | 13 240.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 154.00 | 374 761.00 | 123 393.00 | 498 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 021.00 | | 363 021.00 | 363 021.00 |
BN En cours de production de biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
BT Marchandises | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 081.00 | 1 140.00 | 617 941.00 | 619 081.00 |
BZ Autres créances | 1 288 805.00 | | 1 288 805.00 | 1 288 805.00 |
CF Disponibilités | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 138.00 | 1 140.00 | 2 725 998.00 | 2 727 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 292.00 | 375 901.00 | 2 849 391.00 | 3 225 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 367 786.00 | 1 326 438.00 | | 1 367 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 497.00 | 41 348.00 | | 108 497.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | 870.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 722.00 | 1 405 721.00 | | 1 513 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 820.00 | 112 540.00 | | 105 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 820.00 | 112 540.00 | | 105 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 093.00 | 1 083 859.00 | | 980 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 159.00 | 224 713.00 | | 240 159.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 17.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 850.00 | 1 317 117.00 | | 1 229 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 391.00 | 2 835 379.00 | | 2 849 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 369.00 | | 1 212 369.00 | 1 212 369.00 |
FD Production vendue biens | 4 486 118.00 | 7 929.00 | 4 494 046.00 | 4 486 118.00 |
FG Production vendue services | 72 540.00 | 139.00 | 72 680.00 | 72 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 027.00 | 8 068.00 | 5 779 095.00 | 5 771 027.00 |
FM Production stockée | | | 44 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | 1 122.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 1 184.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 1 184.00 | | 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 497.00 | 3 528.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 132.00 | -7 682.00 | | -31 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 088.00 | 5 496 148.00 | | 5 868 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 591.00 | 5 454 800.00 | | 5 759 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 497.00 | 41 348.00 | | 108 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 079.00 | | 16 075.00 | 482 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 995.00 | | 16 075.00 | 476 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 215.00 | 31 546.00 | | 343 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 214.00 | 31 546.00 | | 338 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870.00 | | 497.00 | 870.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 540.00 | 5 505.00 | 12 225.00 | 112 540.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 560.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 990.00 | 6 065.00 | 12 722.00 | 113 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 505.00 | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 093.00 | 980 093.00 | | 980 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 617 504.00 | | | 617 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 692.00 | | | 1 124 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 961.00 | 1 892 164.00 | 15 766.00 | 1 907 961.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 850.00 | 1 229 850.00 | | 1 229 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |