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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 9 365.00 | 19 394.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 203.00 | 267 223.00 | 103 979.00 | 371 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 61 626.00 | 15 408.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 079.00 | 343 215.00 | 138 864.00 | 482 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
BN En cours de production de biens | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
BT Marchandises | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 941.00 | 580.00 | 636 361.00 | 636 941.00 |
BZ Autres créances | 1 421 737.00 | | 1 421 737.00 | 1 421 737.00 |
CF Disponibilités | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 094.00 | 580.00 | 2 696 514.00 | 2 697 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 174.00 | 343 795.00 | 2 835 379.00 | 3 179 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 326 438.00 | 1 131 966.00 | | 1 326 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 348.00 | 194 472.00 | | 41 348.00 |
DK Provisions réglementées | 870.00 | 1 992.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 721.00 | 1 365 495.00 | | 1 405 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 540.00 | 101 160.00 | | 112 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 540.00 | 101 160.00 | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 528.00 | 9 161.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 859.00 | 773 054.00 | | 1 083 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 713.00 | 304 489.00 | | 224 713.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 117.00 | 1 086 874.00 | | 1 317 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 379.00 | 2 553 529.00 | | 2 835 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 589.00 | 1 077 713.00 | | 1 308 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 448.00 | | 1 178 448.00 | 1 178 448.00 |
FD Production vendue biens | 3 937 633.00 | | 3 937 633.00 | 3 937 633.00 |
FG Production vendue services | 367 015.00 | | 367 015.00 | 367 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 096.00 | | 5 483 096.00 | 5 483 096.00 |
FM Production stockée | | | -3 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122.00 | 1 242.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 1 242.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 1 211.00 | | 1 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 528.00 | 6 334.00 | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 682.00 | 56 081.00 | | -7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 148.00 | 5 862 858.00 | | 5 496 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 800.00 | 5 668 386.00 | | 5 454 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 348.00 | 194 472.00 | | 41 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 629.00 | | | 477 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 545.00 | | | 472 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 251.00 | 32 964.00 | | 310 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 250.00 | 32 964.00 | | 305 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 992.00 | | 1 122.00 | 1 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 160.00 | 12 007.00 | 627.00 | 101 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 910.00 | 1 360.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 910.00 | 1 360.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 182.00 | 12 917.00 | 3 109.00 | 104 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | 1 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 859.00 | 1 083 859.00 | | 1 083 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 636 245.00 | | | 636 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 682.00 | | | 1 254 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 428.00 | 2 051 664.00 | 13 765.00 | 2 065 428.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 589.00 | 1 308 589.00 | | 1 308 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |