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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 14 518.00 | 14 240.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 278.00 | 328 175.00 | 59 102.00 | 387 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 67 034.00 | 10 001.00 | 77 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 154.00 | 414 727.00 | 83 427.00 | 498 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 362.00 | | 456 362.00 | 456 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 516.00 | | 152 516.00 | 152 516.00 |
BT Marchandises | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 435.00 | 1 515.00 | 1 017 920.00 | 1 019 435.00 |
BZ Autres créances | 1 419 090.00 | | 1 419 090.00 | 1 419 090.00 |
CF Disponibilités | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 303.00 | 1 515.00 | 3 563 788.00 | 3 565 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 457.00 | 416 242.00 | 3 647 215.00 | 4 063 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 367 786.00 | 1 367 786.00 | | 1 367 786.00 |
DH Report à nouveau | 204 493.00 | 108 497.00 | | 204 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 339.00 | 95 996.00 | | 170 339.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 258.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 884.00 | 1 609 603.00 | | 1 779 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 140.00 | 113 409.00 | | 118 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 140.00 | 113 409.00 | | 118 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 340.00 | 699 695.00 | | 1 521 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 022.00 | 318 485.00 | | 227 022.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 9 078.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 191.00 | 1 027 258.00 | | 1 749 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 215.00 | 2 750 270.00 | | 3 647 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 926.00 | | 759 926.00 | 759 926.00 |
FD Production vendue biens | 2 770 750.00 | 4 950.00 | 2 775 700.00 | 2 770 750.00 |
FG Production vendue services | 85 612.00 | 99.00 | 85 711.00 | 85 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 288.00 | 5 049.00 | 3 621 337.00 | 3 616 288.00 |
FM Production stockée | | | 19 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 115.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 115.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | -3 885.00 | | 2 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -17 778.00 | 30 677.00 | | -17 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 262.00 | 37 287.00 | | 55 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 666.00 | 6 137 781.00 | | 3 661 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 327.00 | 6 041 785.00 | | 3 491 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 339.00 | 95 996.00 | | 170 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 154.00 | | | 498 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 070.00 | | | 493 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 944.00 | 11 783.00 | | 402 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 943.00 | 11 783.00 | | 397 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | | 58.00 | 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 409.00 | 4 731.00 | | 113 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 667.00 | 4 731.00 | 58.00 | 113 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 340.00 | 1 521 340.00 | | 1 521 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 435.00 | 1 018 739.00 | 697.00 | 1 019 435.00 |
VB T. V. A. | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 886.00 | 1 327 886.00 | | 1 327 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 451.00 | 2 442 755.00 | 697.00 | 2 443 451.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 191.00 | 1 749 191.00 | | 1 749 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |