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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 16 221.00 | 12 538.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 207.00 | 343 199.00 | 48 007.00 | 391 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 69 187.00 | 7 848.00 | 77 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 053.00 | 433 607.00 | 68 446.00 | 502 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 625.00 | | 303 625.00 | 303 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
BT Marchandises | 255 802.00 | | 255 802.00 | 255 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 935.00 | 1 302.00 | 786 633.00 | 787 935.00 |
BZ Autres créances | 1 098 749.00 | | 1 098 749.00 | 1 098 749.00 |
CF Disponibilités | 453 873.00 | | 453 873.00 | 453 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 138.00 | 1 302.00 | 3 020 837.00 | 3 022 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 192.00 | 434 909.00 | 3 089 283.00 | 3 524 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 538 125.00 | 1 367 786.00 | | 1 538 125.00 |
DH Report à nouveau | 204 493.00 | 204 493.00 | | 204 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 209.00 | 170 339.00 | | 184 209.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 200.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 978.00 | 1 779 884.00 | | 1 963 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 933.00 | 118 140.00 | | 127 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 933.00 | 118 140.00 | | 127 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 166.00 | 1 521 340.00 | | 676 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 911.00 | 227 022.00 | | 204 911.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 830.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 372.00 | 1 749 191.00 | | 997 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 283.00 | 3 647 215.00 | | 3 089 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 554.00 | | 1 505 554.00 | 1 505 554.00 |
FD Production vendue biens | 3 773 413.00 | 52 873.00 | 3 826 285.00 | 3 773 413.00 |
FG Production vendue services | 90 940.00 | 149.00 | 91 089.00 | 90 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369 907.00 | 53 021.00 | 5 422 928.00 | 5 369 907.00 |
FM Production stockée | | | -33 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | 58.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 2 516.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 2 516.00 | | 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 532.00 | -17 778.00 | | 18 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 516.00 | 55 262.00 | | 81 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 861.00 | 3 661 666.00 | | 5 396 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 652.00 | 3 491 327.00 | | 5 212 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 209.00 | 170 339.00 | | 184 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 154.00 | | 3 929.00 | 498 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 502 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 070.00 | | 3 929.00 | 493 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 726.00 | 18 880.00 | | 409 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 726.00 | 18 880.00 | | 409 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 166.00 | 676 166.00 | | 676 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 787 238.00 | 787 238.00 | | 787 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VB T. V. A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 363.00 | 1 029 363.00 | | 1 029 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 683.00 | 1 885 987.00 | 697.00 | 1 886 683.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 897.00 | 881 897.00 | | 881 897.00 |