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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 13 659.00 | 15 099.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 278.00 | 318 336.00 | 68 942.00 | 387 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 65 948.00 | 11 086.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 154.00 | 402 944.00 | 95 210.00 | 498 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 709.00 | | 281 709.00 | 281 709.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
BT Marchandises | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 539.00 | 1 784.00 | 929 755.00 | 931 539.00 |
BZ Autres créances | 1 036 290.00 | | 1 036 290.00 | 1 036 290.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 843.00 | 1 784.00 | 2 655 059.00 | 2 656 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 997.00 | 404 720.00 | 2 750 277.00 | 3 154 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 367 786.00 | 1 367 786.00 | | 1 367 786.00 |
DH Report à nouveau | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 996.00 | 108 497.00 | | 95 996.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 373.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 603.00 | 1 513 722.00 | | 1 609 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 409.00 | 105 820.00 | | 113 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 409.00 | 105 820.00 | | 113 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 695.00 | 980 093.00 | | 699 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 485.00 | 240 159.00 | | 318 485.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 9 597.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 258.00 | 1 229 850.00 | | 1 027 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 270.00 | 2 849 391.00 | | 2 750 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 270.00 | | 1 339 270.00 | 1 339 270.00 |
FD Production vendue biens | 4 801 465.00 | 2 797.00 | 4 804 262.00 | 4 801 465.00 |
FG Production vendue services | 77 720.00 | 115.00 | 77 834.00 | 77 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 454.00 | 2 912.00 | 6 221 366.00 | 6 218 454.00 |
FM Production stockée | | | -88 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | 497.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 497.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | 497.00 | | -3 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 677.00 | 4 497.00 | | 30 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | -31 132.00 | | 37 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 781.00 | 5 868 088.00 | | 6 137 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 785.00 | 5 759 591.00 | | 6 041 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 996.00 | 108 497.00 | | 95 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | | 115.00 | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 820.00 | 7 589.00 | | 105 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 820.00 | 7 589.00 | | 105 820.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |