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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AP Constructions | 28 758.00 | 17 924.00 | 10 835.00 | 28 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 277.00 | 356 333.00 | 92 944.00 | 449 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 71 158.00 | 5 876.00 | 77 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 070.00 | 450 416.00 | 109 655.00 | 560 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 213.00 | | 442 213.00 | 442 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
BT Marchandises | 278 781.00 | | 278 781.00 | 278 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 448.00 | 1 584.00 | 849 863.00 | 851 448.00 |
BZ Autres créances | 1 201 370.00 | | 1 201 370.00 | 1 201 370.00 |
CF Disponibilités | 573 746.00 | | 573 746.00 | 573 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 675.00 | 1 584.00 | 3 460 091.00 | 3 461 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 745.00 | 452 000.00 | 3 569 745.00 | 4 021 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 1 722 334.00 | 1 538 125.00 | | 1 722 334.00 |
DH Report à nouveau | 204 493.00 | 204 493.00 | | 204 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 570.00 | 184 209.00 | | 128 570.00 |
DK Provisions réglementées | | 85.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 092 463.00 | 1 963 978.00 | | 2 092 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 912.00 | 127 933.00 | | 137 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 912.00 | 127 933.00 | | 137 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 088.00 | 115 475.00 | | 78 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 379.00 | 676 166.00 | | 1 036 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 880.00 | 204 911.00 | | 188 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 820.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 371.00 | 997 372.00 | | 1 339 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 745.00 | 3 089 283.00 | | 3 569 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 447.00 | | 1 623 447.00 | 1 623 447.00 |
FD Production vendue biens | 3 656 775.00 | 222 529.00 | 3 879 304.00 | 3 656 775.00 |
FG Production vendue services | 117 068.00 | 99.00 | 117 167.00 | 117 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 290.00 | 222 628.00 | 5 619 919.00 | 5 397 290.00 |
FM Production stockée | | | -7 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 115.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 115.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 369.00 | 18 532.00 | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 690.00 | 81 516.00 | | 48 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 751.00 | 5 396 861.00 | | 5 618 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 181.00 | 5 212 652.00 | | 5 490 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 570.00 | 184 209.00 | | 128 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 053.00 | | 58 071.00 | 502 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 560 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 999.00 | | 58 071.00 | 496 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 608.00 | 16 808.00 | | 433 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 607.00 | 16 808.00 | | 428 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 933.00 | 10 980.00 | 1 001.00 | 127 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 018.00 | 10 980.00 | 1 086.00 | 128 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 1 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 166.00 | 360 213.00 | | 676 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 769.00 | -21 727.00 | | 110 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 3 457.00 | | 78 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 920.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 6 284.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 850 751.00 | 850 751.00 | | 850 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 887.00 | 1 090 887.00 | | 1 090 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 475.00 | -37 387.00 | | 115 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | -7 115.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 000.00 | 2 052 304.00 | 697.00 | 2 053 000.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 9 354.00 | | 4 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |