| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 371.00 | 45 638.00 | 733.00 | 46 371.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 555.00 | 406 786.00 | 11 768.00 | 418 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 293.00 | 66 789.00 | 7 504.00 | 74 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 459.00 | 572 495.00 | 34 964.00 | 607 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 885.00 | | 204 885.00 | 204 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 880.00 | 28 784.00 | 308 096.00 | 336 880.00 |
BZ Autres créances | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CF Disponibilités | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 871.00 | 28 784.00 | 695 087.00 | 723 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 330.00 | 601 279.00 | 730 051.00 | 1 331 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 125 622.00 | 74 650.00 | | 125 622.00 |
DH Report à nouveau | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 474.00 | 60 971.00 | | 66 474.00 |
DL TOTAL (I) | 365 276.00 | 297 467.00 | | 365 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 591.00 | 202 979.00 | | 189 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 579.00 | 94 248.00 | | 78 579.00 |
EA Autres dettes | | 15 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 775.00 | 413 974.00 | | 364 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 051.00 | 711 440.00 | | 730 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 563.00 | 324 176.00 | 667 738.00 | 343 563.00 |
FG Production vendue services | 186 223.00 | 186 319.00 | 372 542.00 | 186 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 786.00 | 510 495.00 | 1 040 281.00 | 529 786.00 |
FM Production stockée | | | -3 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 784.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 554.00 | 2 109.00 | | 29 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | 7 500.00 | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 534.00 | 9 609.00 | | 39 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 606.00 | 16 022.00 | | 10 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335.00 | 1 365.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 441.00 | 17 387.00 | | 24 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 094.00 | -7 778.00 | | 15 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | -2 630.00 | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 792.00 | 1 148 150.00 | | 1 127 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 318.00 | 1 097 179.00 | | 1 061 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 474.00 | 50 971.00 | | 66 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 823.00 | | 5 136.00 | 614 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 607 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 59 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 324.00 | | 3 505.00 | 58 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 579.00 | | 1 551.00 | 544 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 80.00 | 11 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 351.00 | 10 144.00 | | 562 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 603.00 | 3 035.00 | | 42 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 748.00 | 7 109.00 | | 519 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365.00 | 1 335.00 | | 1 365.00 |
6T Sur comptes clients | 35 544.00 | 28 784.00 | 35 544.00 | 35 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 544.00 | 28 784.00 | 35 544.00 | 35 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 909.00 | 30 119.00 | 35 544.00 | 36 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 784.00 | 35 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 302 650.00 | | | 302 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 421.00 | 22 579.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VP Divers | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 815.00 | 369 646.00 | 36 169.00 | 405 815.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 775.00 | 342 196.00 | 22 579.00 | 364 775.00 |