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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 608.00 | 47 937.00 | 3 672.00 | 51 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 557.00 | 440 659.00 | 134 898.00 | 575 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 514.00 | 55 098.00 | 47 417.00 | 102 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 207.00 | 596 974.00 | 201 232.00 | 798 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
BN En cours de production de biens | 188 243.00 | | 188 243.00 | 188 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 595.00 | 28 784.00 | 249 811.00 | 278 595.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 085.00 | 28 784.00 | 852 301.00 | 881 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 292.00 | 625 758.00 | 1 053 534.00 | 1 679 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 115 689.00 | 104 614.00 | | 115 689.00 |
DH Report à nouveau | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 852.00 | 22 075.00 | | -75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 210 318.00 | 297 169.00 | | 210 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 537.00 | 115 359.00 | | 518 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | 2 847.00 | | 16 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 310.00 | 236 341.00 | | 200 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 349.00 | 94 794.00 | | 106 349.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 9 777.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 216.00 | 460 912.00 | | 843 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 534.00 | 758 082.00 | | 1 053 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 190.00 | 110 399.00 | 912 589.00 | 802 190.00 |
FG Production vendue services | 226 177.00 | 11 824.00 | 238 001.00 | 226 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 367.00 | 122 223.00 | 1 150 590.00 | 1 028 367.00 |
FM Production stockée | | | -2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 537.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 5 300.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | 6 837.00 | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 188.00 | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | 532.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | 720.00 | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | 6 117.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 957.00 | -11 481.00 | | -24 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 733.00 | 1 266 439.00 | | 1 165 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 585.00 | 1 244 364.00 | | 1 241 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 852.00 | 22 075.00 | | -75 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 486.00 | 177 126.00 | | 623 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 406.00 | 798 207.00 | | 2 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 731 353.00 | | 2 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 662.00 | 3 904.00 | | 60 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 703.00 | 173 056.00 | | 560 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | 166.00 | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151.00 | 23 156.00 | 333.00 | 574 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 023.00 | 914.00 | | 47 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 128.00 | 22 242.00 | 333.00 | 527 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 537.00 | 48 767.00 | 412 679.00 | 518 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 013.00 | 300 790.00 | 2 223.00 | 303 013.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 216.00 | 373 446.00 | 412 679.00 | 843 216.00 |