| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 144.00 | 46 617.00 | 527.00 | 47 144.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 176.00 | 409 776.00 | 12 401.00 | 422 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 079.00 | 71 692.00 | 5 387.00 | 77 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 640.00 | 581 366.00 | 33 274.00 | 614 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
BN En cours de production de biens | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 140.00 | 28 784.00 | 172 356.00 | 201 140.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 686.00 | 28 784.00 | 504 902.00 | 533 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 326.00 | 610 150.00 | 538 176.00 | 1 148 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
DG Autres réserves | 192 095.00 | 125 622.00 | | 192 095.00 |
DH Report à nouveau | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 175.00 | 66 474.00 | | -141 175.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 401.00 | 365 276.00 | | 221 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 191.00 | 30 000.00 | | 77 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 605.00 | 189 591.00 | | 151 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 362.00 | 78 579.00 | | 74 362.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 775.00 | 364 775.00 | | 316 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 176.00 | 730 051.00 | | 538 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 093.00 | 58 099.00 | 476 192.00 | 418 093.00 |
FG Production vendue services | 371 932.00 | 6 470.00 | 378 402.00 | 371 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 025.00 | 64 569.00 | 854 594.00 | 790 025.00 |
FM Production stockée | | | 36 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | 10 185.00 | | 1 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 29 554.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 39 534.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | 10 606.00 | | 12 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 12 500.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | 24 441.00 | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 122.00 | 15 094.00 | | -11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 460.00 | 2 906.00 | | -11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 404.00 | 1 127 792.00 | | 902 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 579.00 | 1 061 318.00 | | 1 043 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 175.00 | 66 474.00 | | -141 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 8 414.00 | | 6 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 459.00 | | 9 881.00 | 607 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 614 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 552 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 329.00 | | 773.00 | 59 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 130.00 | | 9 107.00 | 546 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 495.00 | 8 871.00 | | 572 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 638.00 | 979.00 | | 45 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 857.00 | 7 892.00 | | 526 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 484.00 | | 2 700.00 | 31 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 166 910.00 | | | 166 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 191.00 | 60 287.00 | 16 904.00 | 77 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VP Divers | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 131.00 | 240 962.00 | 36 169.00 | 277 131.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 609.00 | 299 705.00 | 16 904.00 | 316 609.00 |